Ⅰ 用友軟體結賬、記賬和審核的方法
1. 啟動電腦並安裝軟體，打開用友軟體進入總賬系統主頁面。
2. 在總賬系統主頁面，點擊「總賬」菜單下的「期末」選項，然後選擇「結賬」。
3. 在彈出的對話框中，選擇要結賬的最後一個月份，並使用快捷鍵Ctrl+Shift+F6輸入正確的主管賬號密碼完成結賬。
4. 回到軟體主頁面，點擊「總賬」菜單下的「期末」選項，然後選擇「對賬」進行記賬操作。
5. 在對賬對話框中，按快捷鍵Ctrl+H，系統會提示「恢復記賬前狀態功能已被激活」，點擊「確定」完成記賬。
6. 在軟體主頁面，找到並點擊「審核憑證」選項，打開審核憑證主頁面。
7. 在審核憑證頁面，選擇一個已審核的憑證並取消審核。
8. 雙擊選中的憑證進入詳細頁面，然後選擇「審核」菜單下的「成批取消審核」完成審核操作。
通過以上步驟，可以完成用友軟體的結賬、記賬和審核操作。這些基本操作是企業事業單位會計工作的基礎。
Ⅱ 用友ERP-u8財務軟體的使用流程
一、基本信息設置
1. 系統啟用
- 用戶需在「系統啟用」菜單中選擇已安裝的系統，勾選後確認啟用日期和啟用人。
- 系統管理員和賬套主管有許可權啟用系統。
2. 編碼方案
- 用戶通過「編碼方案」功能設置各類檔案的編碼級次和長度，如科目編碼、客戶分類編碼等。
- 編碼設置需遵循系統規定的最大級數和長度，灰暗區域表示不可修改。
3. 數據精度
- 系統提供自定義數據精度功能，以適應不同企業對數量、單價的核算精度需求。
二、基礎檔案設置
1. 機構設置
- 部門檔案：新增、編輯部門信息。
- 職員檔案：新增、編輯職員信息。
2. 往來單位
- 客戶分類與檔案：新增、編輯客戶信息。
- 供應商分類與檔案：新增、編輯供應商信息。
- 客戶與供應商區分：應收業務屬客戶，應付業務屬供應商。
3. 存貨
- 適用於供應鏈用戶，進行存貨分類和檔案設置。
4. 財務
- 會計科目：新增、編輯會計科目。
- 憑證類別：設置不同的憑證類別。
- 外幣設置：管理外幣相關設置。
- 項目目錄：管理項目相關信息。
5. 收付結算
- 結算方式：設置不同的結算方式。
- 付款條件：設置付款的相關條件。
- 開戶銀行：管理企業開戶銀行信息。
6. 業務、對照表、其他
- 適用於供應鏈用戶，進行業務相關設置。
三、總賬管理
- 主要功能：憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。
- 日常業務操作流程：填制憑證、審核憑證、記賬、月末處理（結賬）。
- 自動轉賬憑證需先審核、記賬後才能生成。
- 反結賬、反記賬、對賬、恢復記賬前狀態等操作流程。
四、UFO報表操作
- 主要功能：提供應用服務的查詢，實現與其他業務應用模型的數據傳遞。
- 操作流程：登錄UFO報表系統，打開報表文件，切換數據格式，錄入關鍵字，重算表頁，保存。
五、工資管理
- 日常業務操作流程：新增工資類別，部門檔案，打開工資類別，工資管理流程，月末處理結賬。
- 反結賬操作流程：選擇反結賬的工資類別，確認操作。
六、固定資產管理
- 日常業務操作流程：原始卡片錄入，資產增加，變動單，卡片管理，計提折舊，批量制單，月末結賬。
- 改進功能：卡片管理數據輸出，復制功能，計件工資管理，數據上報和採集。
七、系統管理
- 改進功能：自動備份數據功能，角色管理。
八、企業門戶
- 改進功能：個性化流程設計，工作中心整合信息。