資金日報解決方法

Ⅰ 請問您資金日報表、周報表、月報表是如何填數據的，新手求指教

企業負責人為了明確資金收付去向，出納人員填制的表格。

1、收入：具體收款來源、金額、當日合計收入（一般下班前整理申報當天的，或者次日上班後整理申報）

2、支出：具體支付去向、金額、當日合計支出

3、余額及可用余額，包括存款、現金。

日報表就是日的收支，周報表就是一周的收支，月報表就是一個月的收支。

(1)資金日報解決方法擴展閱讀：

它是財政部門掌握支出撥款，分析檢查和匯編國家預算收入情況的重要合法依據，同時也是稅務機關檢查稅收入庫進度的根據。

它分為日報、旬報、月報、年度決算報表四類。其中金庫日報表是國庫的基礎報表，它包括預算收入日報表、分成收入計算日報表和財政庫存日報表三種。旬報、月報和年度決算報表是按預算科目編制用以反映收入累計數的報表，是對預算收入日報表的定期綜合。

為了准確反映當月預算收入數字，各支庫月末前數日的預算收入日報表，應採取加快報解辦法，盡量在上級國庫報送月報期限內報送上級國庫以便匯入當月報表，做到按月基本劃期。對個別來不及匯入當月月報的，可並入下月報表匯總。

國庫年度決算表是國庫一年來收納、劃分、報解國庫預算收入的總結報告，根據預算收入明細帳編制。編成後附上國庫決算說明書一並上報上級國庫，總庫匯總後報財政部。

Ⅱ 資金日報表在EXCEL公式怎麼設置怎樣在資金日報表李設置公式

資金日報表的話，這幾個在公式裡面設置起來的話並不是太好設置的。

Ⅲ 資金日報表下的貸款合計多了一筆貸款怎麼改

多了一筆貸款，你可以根據這筆多的貸款的來源進行實際分析處理的。
如果是真實的情況，應該把貸款總額增加上這筆貸款。
如果是虛假的一筆，應該刪除掉，清理掉。
資金日報表每天一報，時間很短，如果出錯立即糾錯是很容易的事情。

Ⅳ 如何提高財務日常管理工作效率

一、優化流程
1.先記帳、後付款(先單後款)
所謂先單後款是學習銀行手工賬時代的結果‚即在款項支付之前必須先填制好記賬憑證;而不是按傳統方法——付款後再做憑證.其好處有:
a)賬務與業務同步.打破傳統會計處理今天吃飯明天刷碗的狀況;且下游等待上游‚督促上游環節加快步伐‚使上游無法在將來處理業務‚只能現在完成‚這是對人性弱點的直接消除.
b)提前發現異常.賬務處理過程可以發現業務處理的不當之處.比如支付應賬款‚超付時多數財務軟體均有紅字提示.盡早發現‚盡早處理‚避免資金損失或搭上超多追討時間.
c)互相監督.有上進心的出納能發現記賬憑證的錯誤.出納登記的資金日記賬可以及時與賬務系統的資金日記賬核對‚將錯誤消除在初始階段.
d)零活運用.先單後付並不強求100%業務均如此‚對於緊急異常業務適當零活.但賬務處理時間不應超過第2日資金日報的報出時間.
e)做好銜接.出納和會計要及時、多次互傳憑證、單據‚互相理解.
f)堅持應用.即使在月末結帳時‚仍須先單後款‚保證日清.
多數企業資金收付業務占總憑證量的比例在50%左右‚先單後款可以極大提高工作效率.
2.分散工作
將月末工作分散‚提前到月初月中‚不在月末突擊、集中‚最終會減少甚至不在月末加班.
a)趁熱打鐵.在本月報表出具後‚立即填制下月報表的上期及期初數.
b)提前填制攤銷、預提憑證.
3.分割和整合
將原來的整體工作分成小塊‚原來小塊的工作整合在一起完成.
a)小變大.綜合考慮‚設置固定的辦理期間‚減少因經辦人外出而帶來的不必要等待.如報銷時間的規定.如果業務較少‚就應每周集中一天報銷‚減少日常現金存量‚避免安全問題.如果業務較多就應每日定時報銷.
b)大變小.把原來一月處理一次事宜‚改成每周處理一次.比如出庫單生成記賬憑證‚如果每周處理‚月末只剩一周業務‚業務量自然就小‚即使出錯‚也容易查找原因.這樣的改變‚總體業務量可能增加‚但可取之於減少月末工作量.
4.倒推、擠壓
以出報表的時間‚減去經壓縮的財務處理時間(通過提高效率)‚倒推並規定業務部門提供財務核算基礎資料的時間.此處強調一點‚規定數據報送時間的文件一定得由公司第一把手簽發‚否則沒有效力.
應向其他部門普及財務工作是經營業務的歸納這個觀點‚否則一半以上的非財務人員會認為:財務只是算工資或發工資的.普及後就可以要求業務部門配合按時、准確的提供原始數據.
5.合理規劃
合理規劃財務部整體與個人工作‚區分出不同的緊急、重要級別‚自行安排.此處涉及時間四象限法的運用.補充如下:
時間"四象限"法是美國的管理學家科維提出的一個時間管理的理論‚把工作按照重要和緊急兩個不同的程度進行了劃分‚基本上可以分為四個"象限":
1)既緊急又重要(如客戶投訴、即將到期的任務、財務危機等)
2)重要但不緊急(如建立人際關系、人員培訓、制訂防範措施等)
3)緊急但不重要(如電話鈴聲、不速之客、部門會議等)
4)既不緊急也不重要(如上網、閑談、郵件、寫博客等)
處理順序為:先是既緊急又重要的‚接著是重要但不緊急的‚再到緊急但不重要的‚最後才是既不緊急也不重要的.
"四象限"法的關鍵在於第二和第三類的順序問題‚必須非常小心區分.另外‚也要注意劃分好第一和第三類事‚都是緊急的‚分別就在於前者能帶來價值‚實現某種重要目標‚而後者不能.
上述是傳統的四象限法解法‚下述是經修正及個人理解:
1)四個象限是會轉換的‚"不緊急不重要"會變成"緊急而重要"‚也就是千里長堤‚潰於蟻穴的道理.就像到了飛機場發現沒帶身份證一樣.及時、妥善處理小事情‚會避免因小失大.
2)對於領導人員‚應將所有工作按上述標准劃分為四象限‚通過"授權"和"提前規劃"這兩個工具‚將第一、第二、第三象限事項下分‚自己只處理不緊急不重要的業務.
二、工作量整合
1.消除浪費.
浪費包括方方面面‚成本費用增加是浪費‚效率低下也是流費‚只不過浪費的是時間.
1)准確率與復核之間的辯證關系.
復核不產生任何價值‚如果前一環節就保證准確‚根本不需復核.
2)全局觀.
自己出錯會造成自己或下游環節使用幾倍的時間來更正錯誤‚甚至根本沒有反悔的機會.
自己的少量付出可以節約下游大塊的時間‚那麼就該多做一些.如果自己的大量付出可以節約下游更大的節約‚那麼想考慮增加本崗業務‚撤銷或合並下一崗位.
2.消除無關勞動.
多數財務人員總做非財務業務‚如果只是低級重復性工作‚那麼拒絕好了.理由很簡單‚財務是專業工作‚應想辦法研究如何更專業‚從財務角度創造更大效益.而不是將人人都能完成的工作拿在手裡‚影響財務進步‚落後於經營發展.這是中國目前企業的通病‚老闆以實際行動來鄙視財務.
3.主管以上崗位應消除低價值工作‚培養下屬完成.
如果一個人從事出納業務10年‚財務經理應該心理不安‚因為這會導致其學不會其他技能‚幾乎斷絕其職業後路.也說明‚培養下屬不到位.其實培養是針對下級‚對同級甚至上級就叫傳播‚取星星之火可以燎原之意‚不保守.這樣‚就可以把自己熟練掌握(可以相對稱為低價值)的工作交予他人‚保持自己領先.如果所有人都這樣想‚人人都是多能的‚業務水平會整體提高.
4.簡化工作.
定期梳理工作‚去掉不必要的環節.
三、精益求精
1.合理化建議.
不論大小‚只要有改‚就是進步.不積小流‚無以成江河.採納應獎‚鼓勵創新.
2.自我完善‚多學習、多請教.
從事財務這一行‚註定學習伴終身.要多學多用‚讀書、請教、探討都是途徑.經營業務多是滾滾向前的車輪‚如何保證財務與經營業務配套‚甚至枕戈以待‚是每個財務人員必須要未雨綢繆的.
3.利用外力.
不在於我們自我掌握多少‚而是在於我們能利用他人實現多少.自己難以完成或難以獨立完成的業務列出‚請他人協助或請專家.建立良好的人際關系在此就有體現‚如果沒有他人願意幫忙‚那麼我們會很辛苦.
四、職業素養
1.格式
保證文檔的格式美觀、重點突出‚一是自我素養的體現‚也是提高他人查閱效率的利器.
2.勾稽關系(內外、公式、全局)
勾稽關系體現數據的准確性‚表現在:
1)報表內數據之間與報表外經營數據的對應.
2)報表公式准確‚尤其使用Excel時‚很多錯誤都是因為未檢查公式導致.
3)全局考慮是一種數字的敏感性‚比如生產單耗‚年總產量、年銷售總額等指標‚本身就是一種客觀限制.如果數據超過這種客觀局限‚財務人員公信力會大大降低.
五、集體與個體
1.人性的弱點
多數人常常為自己的付出與收獲不對等而感嘆社會不公‚這是可以的.但社會不會因為弱勢群體的反映就會改變多少‚因為社會就是階級構成的‚在一個家庭就爭紛不止‚何況龐大的國家.
對於財務人員‚往往幹得最多、工資居中‚又掌握一手工資數據‚更容易心中不平.而財務部內控升遷調資‚更是帶來大家的不滿.
對於心中的不平‚變或實際的不平‚冷靜應對‚是每個財務人員必須的心態.因為事情往往不因我們的喜好而改變‚就像這句台詞:
你見或者不見我‚我就在那裡‚不悲不喜;
你念或者不念我‚情就在那裡‚不來不去;
你愛或者不愛我‚愛就在那裡‚不增不減;
你跟或者不跟我‚我的手就在你手裡‚不舍不棄;
...
其實‚每個人都有自己的優勢‚體現在方方面面.比如‚口才好‚計算機水平高、自己的親戚是大官‚很有錢.這都是資源‚如何利用‚是否能夠利用‚才是我們應該考慮的.發揮自己的特長‚就會體現"尺有所長、寸有所短"的優勢‚何必自我卑賤.
每個財務人員如果都能平靜分析自己的短長‚摩擦就會減少‚關系就會融洽‚把有限的時間不用在窩里斗‚效率就會提高.
2.集體的力量
俗話說:男女搭配‚幹活不累.一男一女就是最基本的集體‚體現的就是恰當的組合.如何把優勢不同的人員組合分配‚是集體產生1+1>2力量的前提.
3.個人組成向上的集體
實現集體的積極向上‚基礎在於個人積極向上.如果個人抵制不斷‚只好將他趕下車.如果集體謀求大發展‚末位淘汰也需要.
4.明確的獎罰措施
現代財務不需要大鍋飯‚所有人應該明白‚成績代表過去‚老闆只關注現在和未來.今天出錯不能用昨日的成績來抵頂.
5.發揮個人的積極能動性
這個一是體現在良好的流程‚能促進個人必須積極主動‚無法消極.二是個人必須有上進心‚期望更好的未來‚不要得過且過.
五、提高效率的歸宿
1.當我們提高效率的時候‚我們是否想過‚提高效率的目的是什麼?答案必定五花八門.我的看法是‚提高效率是為了得到對應的收益.收益內容太廣‚比如為了不加班‚為了有更多的空餘時間學習‚為了提升自己‚甚至是別人的認可.
2.財務效率應與生產經營發展配套或者超過.
3.財務效率應得到老闆的認同及獎勵‚而不是被資本家當做逆來順受的潛力無限的老黃牛.這既是對財務經理的提醒也是對老闆的提醒.如果"被老黃牛"‚請選擇用腳投票.

Ⅳ u8資金日報表打開提示"―"附近有語法錯誤

檢查下計算機名是否包含「-」（減號）
包含這個字元會在打開某些報表時出錯。

Ⅵ 出納如何制資金日報表

出納現金日報表一般在會計票據或者文具商店都有的賣，如果買不到，你可以這樣自己制一份表格：月度的也是這樣做改為月就可以了。現金日報表
上日庫存現金+本日收入現金-本日支出現金=本日庫存現金某某銀行帳戶月報表：
上月銀行存款余額+本月銀行收入金額-本月銀行支出金額
=本月銀行存款余額

Ⅶ 資金日報表什麼情況下需要做

資金日報表不是規定的財務報表，可以根據公司具體情況設置與報告。
一般，母子公司是異地的，需要報資金日報，目的是老闆及時掌握子公司資金情況。
還有就是資金流動性較強的企業，如商業，資金日報表可以及時匯總，發現錯誤；也可及時向老闆報告，以便做出正確決策。

Ⅷ 如何掌控資金流

用款軟體可以解決問題的，以下
一、全面掌控企業的資金流動狀況，強化並完善企業的資金管理
1. 嚴格的預算控制：用友ERP-U8財務與決策產品提供了各種財務預算的事前編制、事中控制和事後查詢分析功能。系統提供精細預算和粗放預算兩種方式，可以根據各單位的財務管理需要自由選擇。企業預算的作用除了具備全面預算的協調、控製作用以外，還具備激勵、提升管理能力、抗禦風險、落實企業戰略的作用。
2. 完善的資金管理:用友ERP-U8財務與決策產品提供對企業資金的全面管理，提供對存款、貸款、內部拆借、結算、日記賬、利息計算以及各種報表等一整套資金業務的處理。針對一般資金和專項資金分別提供細致的管理監控功能。同時提供全面虛擬內部銀行管理功能，將銀行的信貸與結算職能引入企業的「資金管理」中。
二、及時匯總企業財務信息，動態分析評價財務經營狀況
1. 實時的遠程財務信息：用友ERP-U8財務與決策的WEB財務功能滿足用戶信息充分共享、綜合匯總、分析和遠程應用的管理需求，適用於企業分散式應用、集中式管理的模式，是實現集中式管理和遠程監控的最佳途徑之一。通過瀏覽器，實現完全的遠程操作，支持遠程辦公。
2. 快捷的動態財務評價： 用友ERP-U8財務與決策產品從業務流程角度和企業發展的角度測評財務指標，彌補了傳統財務指標的不足之處,使企業能在了解財務結果的同時，又能對自己在增強未來發展能力方面取得的進展進行監督。全方位的財務指標和非財務指標的企業財務評價體系，是一種可以被實際操作的財務評價方法。
3. 專家級的財務報表分析：由於採用了先進的技術， 用友ERP-U8財務與決策產品具有多角度的數據透視和挖掘、靈活的分析模式選擇、支持預算和決算兩套財務報表的比較分析、自動生成企業全面的財務報表分析報告等，並提供國內外最新的企業績效評價體系：功效系數法評價體系和企業創值評價體系。
4. 靈活的查詢統計功能： 用友ERP-U8財務與決策產品為用戶提供總賬、明細賬、憑證、原始單據的雙向聯查;可以從一個中文字或者一筆數據以及任何一個信息進行查詢；可以查到往來單位、部門、個人、項目的信息;在制單時可以方便地查到所有賬戶的最新余額;憑證即使未記賬，也可以查詢到所有最新賬簿。
5. 強大的分析決策:用友ERP-U8財務與決策產品通過建立資料庫和多種分析模型，提供豐富快捷的分析決策信息、准確迅速的現金流量分析、資金日報分析、成本分析、預測分析、銀行借款查詢等分析信息，並且可形成圖形直觀顯示，全面深入企業財務分析和完整及時的決策信息，幫助決策者對企業未來經營方向和經營目標進行量化的分析和論證，從而對企業生產經營活動作出科學的決策。系統提供六種分析方式：絕對數分析法、對比分析法、定基分析法、環比分析法、結構分析法、趨勢分析法，這是傳統ERP產品難以全部做到的。
6. 完備的財務體系：為了更好地構建財務與決策體系，用友ERP-U8將財務與決策分為兩大層次：財務會計和管理會計。財務會計主要完成企業日常的財務核算，並對外提供會計信息;管理會計則靈活運用多種方法，收集整理各種信息，圍繞成本、利潤、資本三個中心，分析過去、控制現在、規劃未來，為管理者提供經營決策信息，並幫助其做出科學決策，在用友ERP-U8中體現管理會計的思想是它的一大特色。

Ⅸ 關於資金日報的問題

而特特