期貨價格的分析方法

A. 期貨技術分析五種方法

1.百分比回撤的利用
在上升趨勢中，向下調整往往會退回到之前上升過程的40%-60%的位置。這可用於開立新的多頭頭寸或擴大現有的多頭頭寸。
2.成交數量、持倉數量與價格的關系
成交數量和持倉數量的變化發展會對中國期貨市場價格可以產生重要影響，期貨價格的變化也會引起成交數量和持倉數量的變化。
3、技術分析方法的運用
以價格和數量的歷史數據為基礎的統計、數學計算和圖表是技術分析的主要手段。
4.趨勢分析
總的來說，趨勢就是市場的方向。正常情況下，市場不會向任何方向直線前進。市場運動的特點是曲折，其軌跡類似於一系列的波浪，有明顯的波峰和波谷。
5.利用價格差距
拓展資料：
期貨市場交易規則
1、每日結算制度
期貨交易的結算是由交易所統一組織進行的。期貨交易所實行每日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」，是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。
2、期貨保證金制度
在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例(通常為5-10%)繳納資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格變動情況確定是否追加資金。
這種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。保證金制度既體現了期貨交易特有的「杠桿效應」，同時也成為交易所控制期貨交易風險的一種重要手段。
3、漲跌停板制度
漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
4、持倉限額制度
持倉限額制度是指期貨交易所為了防範操縱市場價格的行為和防止期貨市場風險過度集中於少數投資者，對會員及客戶的持倉數量進行限制的制度。超過限額，交易所可按規定強行平倉或提高保證金比例。
5、實物交割制度
實物交割制度是指交易所制定的、當期貨合約到期時，交易雙方將期貨合約所載商品的所有權按規定進行轉移，了結未平倉合約的制度。
6、大戶報告制度
大戶報告制度是指當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的頭寸持倉限量80%以上(含本數)時，會員或客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過經紀會員報告。大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關的又一個防範大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。
7、強行平倉制度
強行平倉制度，是指當會員或客戶的交易保證金不足並未在規定的時間內補足，或者當會員或客戶的持倉量超出規定的限額時，或者當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。簡單地說就是交易所對違規者的有關持倉實行平倉的一種強制措施。
8、風險准備金制度
風險准備金制度是指期貨交易所從自己收取的會員交易手續費中提取一定比例的資金，作為確保交易所擔保履約的備付金的制度。

B. 如何准確預判期貨商品的目標價格

想要預測或者判斷期貨商品的價格豈是一句話兩句話就可以問出來的，那需要綜合的去考量目標現貨的供應以及市場的供求平衡，甚至國際市場的某些不可控的氣象風險的發生甚至要考慮到戰爭風險的發生以及供應生產廠家甚至物流方面等因素的影響，這還只是說了一下運營方面的現貨方面的一些皮毛因素，那麼有現貨就要有為了平衡保值增值而預期的價格也就是我們常說的期貨價格，這裡面就又得綜合考量市場對產品的熱衷度關注度，資金狀態，甚至成交量的幾何以及通過技術手段判斷的莊家的操作方向、價格等。
我說的都只是甚至皮毛都不算的方方面面，具體期貨價格的預期不只是一個問題的回復即可告知，這需要常年累月的積累經驗和信息的積累。

C. 期貨交易的基本技巧和方法

期貨交易技巧：

1、只用你賠得起的錢：

如果以家計中的資金來從事期貨商品投資,那註定要失敗的,因為如此,你將不能從容運用

心智上的自由作出穩健的買賣決定。期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態獨立;也就是說：「買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。」

2、認識自己：

你必須具有冷靜客觀的氣質,控制情緒的能力,並且在持有一筆買賣合約時不會失眠。雖然這種功夫能夠訓練出來,但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進行當中處之泰然。「在期貨商品市場中,每天都有許多令人激奮的事情發生,所以你必須要有決斷的心態,有能力應付市場短期的狀況,不然你會在短短幾分鍾之內,數度改變你的心意和合約方向。」

3、資金不要投入超過1/3：

最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍於持有合約所需的保證金。為了遵循這個規則,必要時減少合約口數也無妨。這個規則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣,有時會被迫提早平倉,但你會因而避免大賠。

4、交易判斷不要建立在希望上：

不要太過希望立刻有所進展,否則你會根據希望進行買賣。成功者能夠在買賣中不受情緒影響。「雖然在生活的其它領域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻會成為真正的障礙。」一個新手盼望市場會轉變成對他有利時,往往會違反基本的買賣規則。

5、要有適當的休息：

每天買賣會使判斷力鈍化。休息一下,你會對市場有一個較為超然的看法;它還會幫你以另一個心境來看自己以及下一個目標,使你有一個更好的視野來觀察市場諸多因素。

6、賺錢合約不輕易平倉,要讓利潤持續：

將賺錢的合約賣出,可能是導致商品投資失敗的原因之一。「只要有錢賺,就不會破產」的口號將不適用於商品投資。其理由為：假如你不能讓利潤繼續滋長,則你的損失將會超過利潤把你壓垮。成功的交易者說,不可只為了有利潤而平倉;要結掉一個賺錢的合約,你必須有個理由。

7、學著喜愛損失：

「學著喜愛損失,因為那是商業的一部份。如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元氣,那你就是走在通往商品投資的成功路上。」在你成為一位買賣好手之前,務須去除你對損失的恐懼感。

8、避免以市價進出：

成功的交易者認為,依市價買賣是缺乏自律功夫表現,除非是要平倉才用市價買賣,否則「你應朝著盡量不用市價單的目標走。

期貨的交易的方法：

從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：

1)第一種期貨交易方法是擁有自己設計的經過長時間模擬和實戰考驗的交易和風險控制系統的投資者。他們擁有自己的的交易系統，並且能把握系統的成功率和死穴，賺錢時是系統意料中的事，虧錢時認識到這是系統中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心裡很舒服，沒有壓力，因為知道自己設計的系統每次發出的信號有80%的成功率。

2)第二種期貨交易方法就是「半桶水」的期貨投資者。「半桶水」是指自知自己的水平有限，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易系統，但卻敢於根據別人驗證過的、成功的交易系統，一絲不苟、前後一致的跟著做，像簡單得不能再簡單的「格蘭威爾移動平均線八大法則」，因此能保證相當的成功率。

拓展內容：期貨的發展史

1、期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。

2、20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。

3、最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息。

4、1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。

資料來源：網路詞條期貨

D. 列舉幾種期貨技術分析方法

一般說來，可以將期貨的技術分析方法分為如下五類：指標類、切線類、形態類、K線類、波浪類。
1、指標類
以市場行為作參考，建立數學模型，得到一個體現期貨市場所處的狀態的指標值，為我們的操作行為提供指導方向。如，相對強弱指標(RSI)、隨機指標(KD)、趨向指標(DMI)、平滑異同移動平均線(MACD)。
2、切線類
切線的作用主要是起支撐和壓力的作用。一般說來，期貨價格在從下向上抬升的過程中，一觸及壓力線，甚至遠未觸及到壓力線，就會調頭向下。同樣，價格從上向下跌的過程中，在支撐線附近就會轉頭向上。另外，如果觸及切線後沒有轉向，而是繼續向上或向下，這就叫突破。突破之後，這條切線仍然有實際作用，只是名稱和作用變了。原來的支撐線變成壓力線，原來的壓力線變成支撐線。
3、形態類
形態類是根據價格圖表中過去一段時間走過的軌跡形態來預測期貨價格未來趨勢的方法。技術分析第一條假設告訴我們，市場行為包括一切信息。價格走過的形態是市場行為的重要部分，是期貨市場對各種信息感受之後的具體表現，用價格圖的軌跡或者說形態來推測期貨價格的將來是有道理的。從價格軌跡的形態中，我們可以推測出期貨市場處在一個什麼樣的大環境之中，由此對我們今後的投資給予一定的指導。主要的形態有M頭、W底、頭肩頂、頭肩底等十幾種。
4、K線類
K線類的研究手法是側重若干天的K線組合情況，推測期貨市場多空雙方力量的對比，進而判斷期貨市場多空雙方誰占優勢。K線圖是進行各種技術分析的最重要的圖表。人們經過不斷地總結經驗，發現了一些對期貨買賣有指導意義的組合。
5、波浪類
波浪理論把價格的上下變動和不同時期的持續上漲、下跌看成是波浪的上下起伏。波浪的起伏遵循自然界的規律，期貨的價格運動也就遵循波浪起伏的規律。簡單地說，上升是5浪，下跌是3浪。數清楚了各個浪就能准確地預見到：跌勢已接近尾聲，牛市即將來臨，或是牛市已到了強弩之末，熊市即將來到。波浪理論較之於別的技術分析流派，最大的區別就是能提前很長的時間預計到行情的底和頂，而別的流派往往要等到新的趨勢已經確立之後才能看到。但是，波浪理論又是公認的較難掌握的技術分析方法。
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E. 期貨的基本分析方法是什麼

第一，供求關系是首當其沖的問題。

我們可以肯定的是，供求關系是影響商品價格的最直接因素。下面，我們以金屬銅為例：2001年世界銅需求量普遍下降，在上半年，無論是美國，還是日本和歐洲，銅的消費量都在大幅度地減少，美國減少幅度高達10%左右，特別是經過美國「9·11」事件之後，需求量更是呈直線下降，庫存相對地不斷上升，這就導致銅的價格持續下跌。

第二，進出口政策和關稅是重點之一。

關稅過高，這對商品進口是一個絕對的限制。反之，則利於進口。而且，進口量多少直接影響期貨交易的價格。

第三，著重研究國際、國內整體經濟形勢。

我們依然以銅為例子。在所有行業中，金屬行業受經濟形勢的影響是比較明顯的。而且銅又是重要的工業原材料，所以，整體的經濟形勢與其需求量是密切相關的。

總之，國際、國內的整體經濟形勢，是期貨投資基本分析中的一個重點。

期貨經紀公司給投資者開戶時，雙方必須簽署《期貨經紀合同》。如果是個人客戶，開戶人必須在合同上簽字，並提供本人身份證號碼及身份證復印件；如果是單位客戶，則要求由法定代表人本人或授權他人在該合同上簽字並加蓋公章，並提供《企業法人營業執照》復印件、法定代表人書面授權書、法定代表人和本單位期貨交易業務執行人的姓名及聯系方式。

當開戶人與期貨經紀公司簽署合同之後，必須繳納一定的開戶保證金。期貨經紀公司在確認接收到客戶開戶保證金之後，按照中國證監會的規定，將開戶人的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶賬戶中，開戶人即可在期貨交易時間里下單交易。

F. 期貨投資的方法有哪些

期貨投資分析方法有很多種，大致分為兩類：期貨基本面分析和期貨技術分析。這兩者的出發點不同，基本面分析的出發點為預測，原理，供求平衡與相關性；而技術面分析的出發點是應變，原理和概率論。
持倉分析方法：這是期貨基本面分析的一種方法。它研究期貨價格，持倉量和成交量三者之間的關系，通過觀察持倉結構及變化，可以從中獲得市場資金的配置，主力動向等方面的資訊。成交量是推動行情發展的基本動力，成交量增加可以推動價位變化活躍；持倉量是行情發展的內在動力，增倉意味著一段行情的開始，減倉意味著一段行情的結束。
指標分析法：這是期貨技術分析的一種方法。指標分析法需要考慮市場行為的各個方面，建立一個數學模型，通過計算方式能得到一個能體現期貨市場某個方面的數字，這個數字是無法從數據中直接得到的，現在，新的技術指標還在不斷涌現，這些指標對期貨分析都提供了很大幫助。期貨技術方法分為指標類、切線類、形態類、K線類和波浪類五種，這五種方法彼此並不排斥，在分析中可以互相借鑒。

G. 股指期貨分析方法主要有哪些

股指期貨分析主要包括股指期貨基本面分析方法和股指期貨技術分析方法，其中股指期貨基本面分析方法設計的方面比較廣。
除了需要對國際形勢把握和對國家政策的把握分析外，還需要相關的基本面統計數據，而股指期貨技術分析方法相對比較簡單，只要利用市場的交易數據進行統計分析變可以進行，因此，股指期貨投資者大部分選用股指期貨技術分析方法來進行股指期貨的交易。
股指期貨基本面的分析主要包括：經濟、政策、供求三個方面。經濟是股市的基礎，經濟增長，會引起股指上漲;經濟下滑，會引起股指下跌;經濟出現拐點，股指走勢也會出現拐點。在經濟的基礎上，政策發揮著重要的作用。股市上漲幅度過大，政府會出台利空政策，抑制股市上漲，股市一般會見頂，進入下跌周期;股市下跌幅度過大，政府會出台利好政策，股市一般會出現較大的反彈行情。資金或股票供應量也是影響股指走勢的重要因素。資金供應量增加，市場的購買力增強，會形成供不應求的局面，引起股指上漲;資金供應量減少，市場的購買力下降，會引起股指下跌。同樣的，股票供應增加，形成供大於求的局面，會引起股指下跌;股票供應減少，形成供不應求的局面，會引起股指上漲。基本面的變動，成為股指走勢變化的重要基礎。
股指期貨技術分析主要是：主要利用市場價格統計來分析，比如：
1.趨勢指標MACD：
MACD(Moving Average Convergence and Divergence)是Geral Appel
於1979年提出的，它是一項利用短期(常用為12日)移動平均線與長期(常用為26日)移動平均線之間的聚合與分離狀況，對買進、賣出時機作出研判的技術指標。MACD還有一個輔助指標——柱狀線(BAR)。MACD是從雙移動平均線發展而來的，但比移動平均線使用起來更為方便和有效。
2.均線系統
美國佬葛南維教授所創的移動平均線八項法則，歷來被平均線使用者視為至寶。而移動平均線也因為它，才能淋漓盡致地發揮道氏理論的精髓。八項法則中四條用來研判買進時機，四條研判賣出時機，在運用過程中應靈活使用，不可死記硬背、生般硬套。

H. 怎麼進行期貨基本分析

基本分析法，是指通過分析期貨商品的供求狀況及其影響因素，來解釋並預測未來期貨價格變化趨勢的方法。基本面析主要分析的是中長期價格走勢，並以此為依據中長期持有合約，並不太注意日常價格的反復波動。

從長期看，商品價格最終反映的是供求力量均衡點的價格。所以，商品供求狀況對期貨價格具有重要的影響。基本因素分析法分析的就是供求關系。商品價格與供給成反比，供給增加，價格下降；供給減少，價格上升。商品價格與需求成正比，需求增加，價格上升；需求減少，價格下降。

其他因素不變的條件下，供給和需求的任何變化，都可能影響商品價格變化。這種供求與價格互相影響，使商品供求分析更加復雜化。

但是，期貨價格不僅受商品供求狀況的影響，而且還受其他許多非供求因素的影響。例如金融貨幣因素、政治因素、投機因素、政策因素、心理預期等。基本因素分析需要綜合地考慮這些因素的影響。

(一)商品供給分析

決定一種商品供給的主要因素有：商品價格、生產技術水平、生產成本、其他商品價格水平、市場預期等等。

商品市場的供給量則主要由期初庫存量、本期產量和本期進口量三部分構成。

期初庫存量是指上年度或上季度積存下來可供社會繼續消費的商品實物量；本期產量是指本年度或本季度的商品生產量。它是市場商品供給量的主體，其影響因素也甚為復雜；本期進口量是對國內生產量的補充，通常會隨著國內市場供求平衡狀況的變化而變化。

(二)商品需求分析

決定商品需求的主要因素有：商品價格、消費者收入、消費者偏好、相關商品價格變化、消費者預期等等。

商品市場的需求量通常由國內消費量、出口量和期末商品結存量三部分構成。

國內消費量主要受消費者的收入水平或購買能力、消費者人數、消費結構變化、商品新用途發現、替代品的價格及獲取的方便程度等因素的影響；出口量是本國生產和加工的商品銷往國外市場的數量，它是影響國內需求總量的重要因素之一；期末結存量具有雙重的作用。一方面是商品需求的組成部分，是正常的社會再生產的必要條件；另外還在一定程度上起著平衡短期供求的作用。

(三)經濟波動周期

期貨市場價格波動不僅受國內經濟波動周期的影響，而且還受世界經濟的景氣狀況影響。經濟周期主要是依靠一些指標進行判斷的，如GDP增長率，失業率、價格指數、匯率等。這些都是期貨交易者應密切注意的。

(四)金融貨幣因素

商品期貨交易與金融貨幣市場有著緊密的聯系。利率的高低、匯率的變動都直接影響商品期貨價格變動。

(五)政治、政策因素

對國際國內政治氣候、相關政策的變化，期貨市場價格表現的十分敏感。例如，國際國內政治局勢、國際性政治事件的爆發及國際關系格局的變化、各種國際性經貿組織的建立及有關商品協議的達成、政府對經濟干預所採取的各種政策和措施等。

某種上市品種往往受到其相關的國家政策影響，例如，農業政策、食品政策、貿易政策、儲備政策等。

(六)自然因素

主要是指氣候條件、地理變化和自然災害等。

(七)投機和心理因素

投機者目的就是利用期貨價格上下波動來獲利。與投機因素相關的是心理因素，即投機者對市場的信心。對市場信心十足時，即使沒有什麼利好消息，價格也可能上漲；反之，當人們對市場推動信心時，即使沒有什麼利空因素，價格也會下跌。

基本面分析要求的能力比較高，除非資深的，可以獲得多種途徑信息的專業人士。普通投資者是非常難以把握的，但是也非常有必要藉助基本面的分析出去一定的行情引導。

I. 石油期貨價格分析方法和特點有哪些

石油期貨價格分析主要包含以下幾個方面：

長期價格分析：是指使用數理數理統計模型對基本供求進行分析，主要側重點在政府、石油公司、銀行、投資基金。這種分析方法的因果邏輯非常強，對價格的分析也比較精確、客觀，它的不足則在於預測時間較為模糊，靈活性比較差，而且使用成本較高。

短期價格分析：這種分析方法主要輸針對基本面和圖標進行分析。相對於長期價格分析方法，其優點在於靈活、使用成本小，主觀性強，缺點是可能不太精確，准確率較低。

基本供求分析：這是區別於長期價格分析和短期價格分析的另一種分析方法，主要是針對OPEC產量、美國庫存報告、煉廠數量、煉制能力、運輸、相關市場(利率、匯率、期權)、地緣政治、季節和氣候等各方面的綜合分析。

這幾種分析方法是石油期貨價格分析中常用到並且已經得到各大機構認可的。當前石油期貨交易因其自身的投資特點，也越來越受到市場的重視。

石油期貨交易的投資特點：

1、投資者做差價的較多，做單向買賣的較少;

2、在石油期貨交易中，短線交易較多，長期投資較少;

3、針對市場進行分析，投資者針對基本面分析較多，而做技術圖形的較少;

4、在石油期貨市場中，不同的投資者會使用不同的分析方法;

5、石油期貨市場對資訊的質量及數量要求較高。

J. 怎樣做期貨行情分析

掌握各種交易指標含義，才能更好把握期貨走勢。
新手如何學習做期貨
期貨交易中注意的事項：
充分了解交易品種的交易制度，期貨市場的保證金制度、手續費制度，品種價格行情，每日無負債結算制度等都是與證券市場不同的，充分了解期貨市場的交易制度對了解期貨市場風險來源及如何控制有非常大的幫助。
嚴格進行資金管理，一般而言，未獲利的隔夜持倉要控制在資金的30%以下。對初入期貨市場的投資者來說，研判行情的漲跌應該放在第二位，資金管理是第一位。它考驗的是投資者思維及操作上的嚴謹，隨意操作，單量時大時小是期貨失敗的一個重要原因。現實中，並非期貨高手就比新手判斷得更准確，他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經驗。還有的投資者更是拿股票操作的方法做期貨，滿倉進行交易，在期貨市場這樣操作的結果是只要一次失誤就可能血本無歸。所以期貨市場投資還是應該堅持資金管理的原則，切勿盲目投入。
方向不對時要及時止損，股民炒股票炒成"股東是常有的事，主要是認為股市風險小，再跌也不會虧完。期市裡就不存在這種僥幸，但有些投資者感覺自己的倉位輕，或者有了些贏利，就不能嚴格按照自己的指令或者就乾脆沒有想過止損，這都是期貨中的大忌。不怕錯就怕拖，有些投資者總怕一止損就是最高點或最低點，抱著再守一守的想法，但期貨市場的變化可能是瞬息萬變的，如果萬一是個極端行情，不止損就可能會遭到滅頂之災，而止損卻最少還可以讓自己有繼續交易的機會。總之做期貨要當斷則斷，這也是止損觀念中的要點。
把握拋空機會，期貨交易是可做多也可做空的。一般交易者受股票、房地產投資的傳統思維限制，初接觸期貨買賣時，往往對先買後賣易於接受，而對先賣後買則難於理解，因此對做多較有興趣，對拋空總覺得有點不踏實，從而錯過了不少賺錢的機會。
謹防贏錢害怕，虧錢膽大，這是初入市者最常犯的錯誤，人在贏利時，往往害怕利潤再吐回去，就急急忙忙獲利離場，結果後面一大段都沒賺到。虧錢時老抱有幻想，總認為自己能熬出頭，可能前面幾次都熬回來，但有一次沒熬回來，那就要離開期貨市場了。
不要降格為賭徒，抱著賭大小的心理投入期貨市場，容易陷入盲目性，從而無視支配行情漲跌背後的資金供求、市場心理、宏觀變化、圖表信號、大戶手法等等基本因素，行情分析靠亂猜，投資方向憑靈感，是所謂的盲人騎瞎馬，到頭來會損失慘重。
將投資戰略和投資戰術相結合，由於投資戰略帶有全局性、長遠性和根本性的色彩，這決定了它是一種凌駕於所有交易戰術之上的，處於支配地位的綱領性工具。投資戰略管理的主要內容包括中長期趨勢的分析預測、所投資品種市場競爭結構評估、市場風險追蹤分析(特別是政策風險)、風險控制與風險對沖、交易資金管理、投資策略與方式的調整等。在這里需強調的是，投資戰略管理是一個動態過程，戰略的調整與品種市場走勢及其風險演變有關。它與基本分析方法也密切相關。交易戰術是對投資戰略的具體展開，它與技術分析聯系得更加緊密，是交易者在市場行情"隨機演變|過程中所選擇的個性化交易策略。
合約要及時換月，習慣上，期貨交易者都是挑選買賣最活躍的月份交易。而隨時間的推移，遠期月份，都會變成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由於時日無多，活動空間減少，加上保證金加倍甚至全額交割，所以一般交易者都不會把合約拖到交割月份。不做認可的合約，一種商品有的期貨合約交易比較活躍。所謂活躍，就是買賣者較多，成交量大，不論什麼時候都容易有買賣對手，可以把手頭上的合約順利出脫；相反，清淡的合約買賣比較少，成交量稀疏，有時想賣出沒有對手承接，打算買入又沒有人出貨，價格要麼死水一潭，要麼大步空跳。所以要做合適的期貨合約才是方向。