證券分析的方法

A. 論述四種主要的證券分析方法。

基本分析法、技術分析法、投資組合分析法和行為金融分析法。
基本分析方法又叫基本面分析,是根據經濟學、金融學、會計學及投資學等基本原理，對決定證券價值和價格的基本要素進行分析,從而評估證券的投資價值,判斷證券的合理價位,最終提出相應的投資建議的一種分析方法。任何資產都有其內在價值,當市場價格與其內在價值不相等時就會出現「定價錯誤」。基本分析方法的主要內容就是對能夠影響證券價格的因素,如宏觀經濟、行業因素和公司具體因素三個層次進行分析。基本分析方法的優點主要是能夠比較全面地把握證券價格的基本走勢,適用於波動周期比較長的證券價格預測;缺點是對短線投資者的指導作用比較弱,預測的精度比較低。這些基本走勢若能夠預測出來,便不能夠被輕易左右,可見基本分析方法適合於長線投資。
技術分析方法是以證券市場過去和現在的市場行為為分析對象,運用圖表形態、邏輯和數學的方法,探索證券市場已有的一些典型變化規律,並據此預測證券市場的未來變化趨勢的技術方法。該方法的基本假定是「歷史會重演」。它以證券市場已有的價、量為基礎,運用圖示分析法,如K線類、切線類、波浪類;指標分析法,如趨向指標(DMI)、能量潮(OBV，又稱平衡成交量法，是由格蘭維爾於1963年提出。能量潮是將成交量數量化，製成趨勢線，配合股價趨勢線，從價格的變動及成交量的增減關系，推測市場氣氛。)及乖離率(BIAS，是測量股價偏離均線大小程度的指標。)等;量價關系分析法,如古典量價關系理論、葛蘭碧量價關系理論等。技術分析方法的優點是以市場數據為基礎,對市場的反應比較直接,其結果也更接近市場實際,分析的結論時效性強對短線投資有很強的指導意義。其缺點是考慮問題的范圍較窄,對市場的長遠趨勢不能進行有效判斷。
對廣大個人投資者來說，基本面分析和技術分析是最常見和最重要的方法，下面將這兩種方法做一下比較。基本分析能夠從邏輯的角度說明價格漲跌的原因,而技術分析在入市時機的選擇上更有優勢。一般相對而言,技術分析和基本分析相比,具有自身獨特的優勢:第一,技術分析可提前反映價格趨勢的變化,具有領先優勢。歷史上一些最為著名的牛市或熊市在開始的時候,幾乎找不到任何錶明經濟基礎已改變了的資料,等到好消息或壞消息出籠的時候,新趨勢早已形成。第二,技術分析可確定出入市時機。基本分析得出的結論雖帶有預見性,但容易造成過早入市,技術分析法在這方面卻可以充分發揮作用,當圖表發出買入信號時,技術分析者可隨時買入。尤其是在期貨市場,其杠桿作用註定了時機的選擇是交易成敗的關鍵。時機不對,即使交易者對大趨勢把握准確,仍然可能賠錢。第三,技術分析比較靈活,適用於任何交易媒介和任何時間尺度，並且技術分析法的適用面極廣，它既可應用於股票市場,也可運用於期貨、期權市場,外匯、黃金市場等。而基本分析在這一點上卻很受限制,由於它進行的是因素分析,在分析某一市場之前,分析者必須成為這個市場的專家,了解這些市場的基本面情況,而經濟基本面的資料太繁雜了,因此,基本分析者往往顧此失彼。第四,技術分析可以反映市場的心理和情緒。純粹的基本分析法是一種邏輯方法,它假設投資者是理性的,而事實上金融市場的交易者在許多時候往往是非理性的,存在心理偏誤,這些心理偏誤會影響投資者的行為,從而對價格走勢產生重要的影響。由於這些情緒的發展需要時間來完成,所以,技術分析者有機會在趨勢的早期階段辨識這些心理的變化,滿懷信心地買進或賣出。
投資組合分析法是根據不同的證券具有不同的風險收益特徵,通過構建多種證券的組合投資以達到投資收益和投資風險平衡的分析方法,在處理上，它通過求解在特定的風險條件下實現收益的最大化或在特定的收益條件下使得風險最低，來求得組合內各個證券的組合系數，進而進行組合投資的分析方法。它可以分為傳統的證券組合分析方法和現代證券組合分析方法。傳統分析方法是根據不同證券對相同的系統性風險的不同反應,來降低非系統性風險;而現代組合分析方法是一種數量化的組合管理方法,以實現投資收益和風險的最佳平衡,如馬克維茨的均值方差模型、夏普和林特納的資本資產定價模型和羅斯的套利定價理論。投資組合分析方法的優點是在投資分析中對風險進行分類和定量化描述,尋求收益和風險的制衡(trade-off),在理論上證明了組合投資可以有效降低非系統風險的同時,還能夠運用定量化的方法來求解證券組合中各個證券的最佳比例關系,這樣就克服了傳統證券組合方法在確定各組合證券比例中的盲目性,從而實現投資收益和風險的最佳平衡。缺點是需要計算復雜模型；對證券市場的假定條件過於苛刻,甚至這些條件與實際市場存在很大差距，如果證券市場的發展不是很成熟的話,一些條件不可能滿足;計算組合比例需要大量的數據支撐,而且模型沒有考慮到有的證券之間根本無法構建投資組合。投資組合分析方法由於受到市場條件的限制,如交易成本的存在、對信息的了解度等,因此該方法比較適合於機構投資者,並且在配合基本面分析的情況下進行。由於考慮到了風險和收益的制衡,使證券組合的收益有時較低,但收益較穩定,比較適合於基金公司和社保公司資本的運作。
行為金融分析法源於20世紀80年代證券市場上不斷出現了一些與經典理論相悖而經典理論無法解釋的「異象問題,如周末現象(一些下個周一的信息提前反映到本周五的股票價格上)、假日現象等,一些投資者利用這些「異象」進行投資確實獲得了超常收益。因此該方法是以這些「異象」為研究對象,從對標准金融理論的質疑開始,以行為科學為基礎研究投資者的心理行為,進行投資決策的分析方法。該方法以古典金融理論的嚴格假定與現實市場相悖為出發點,如市場無摩擦、投資者是完全理性的,而在證券市場中並不是每一個投資者都會用投資理論中的復雜數學方法來推導所謂的理性與均衡價格來指導自己的投資行為,投資者並不總是根據基本面來進行投資決策,有時會根據噪音來決策,成為所謂的噪音交易者(noise traders)。行為金融分析方法的優點是能夠使投資者在證券投資過程中保證正確的觀察視角,特別是在市場重大轉折點的心理分析上,往往具有很好的效果;缺點是該方法基於人的不同理性行為和心理假設,很難得到一個統一的結論用於指導投資者的行為。
總之，以上四種分析方法的使用都是有條件的，並且各有優缺點，要想在證券市場中獲得穩定的利潤,只靠一種分析方法來指導投資決策是不行的,甚至是要冒很大風險的,必須把上述幾種方法結合起來使用。相信隨著證券市場的不斷發展,投資者會變得越來越成熟,對市場的洞察力也會越來越強,進而嫻熟地綜合運用各種分析方法，以最小的損失獲取更大的收益。

B. 證券市場分析方法一般分為四種，具體是哪四種

證券市場分析方法一般分為四種：基本分析、技術分析、議價籌碼分析和心理分析。基礎分析是最早誕生的分析方法。它也可以稱為宏觀分析，我個人喜歡稱之為“常識分析”。它從金融理論或經濟學的角度對企業價值進行評估或對股票價格進行預測。現在的基本分析還包括時事政治分析、新聞分析等內容。“降低銀行存款准備金率對股市的影響”等問題屬於基本面分析的范疇。基本分析需要適當的分析框架和足夠的信息來源，這反過來又與分析人員的知識水平和個人經驗有關。這樣能夠更好准確把握市場，而投資者和普通參與者也會了解市場的不同的角度。 此外，基礎分析的研究對象是市場以外的，因此該分析工具具有間斷性和長期性的特點

精神分析的研究對象是交易者的思想。它是一種通過市場中各種數據分析各方頭寸來預測市場方向的嘗試。這四種分析方法根據其使用目的進行了劃分。集成電路分析、技術分析和心理分析側重於預測未來，而晶元分析側重於分析當前。在分析對象的分類上，基礎分析側重於對場外信息的分析，其他三種分析規則側重於對場內信息的分析。

C. 證券投資分析的主要方法有哪些 詳細

證券投資分析的主要方法有哪些？
證券投資分析有三個基本要素：信息、步驟和證券從業資格考試方法。
目前所採用的分析方法主要有三大類：
(一)基本分析，主要根據經濟學、金融學、投資學等基本原理推導出結論的分析方法；
1、宏觀經濟分析。宏觀經濟分析主要探討各經濟指標和經濟政策對證券價格的影響。經濟指標分為三類：
(1)先行性指標。如利率水平、貨幣供給、消費者預期、主要生活資料價格、企業投資規模。
(2)同步性指標。個人收入、企業工資支出、GDP、社會商品銷售額等。
(3)滯後性指標。貨幣政策、財政政策、信貸基金考試政策、債務政策、稅收政策、利率與匯率政策、產業政策、收入分配政策等。
2、行業分析和區域分析。
3、公司分析。
(二)第二類是技術分析。僅從證券的市場行為來分析證券價格未來變化趨勢的方法。
其理論基礎是建立在三個假設之上的：市場的行為包含一切信證券從業考試教材息；價格沿趨勢移動；歷史會重復。
(三)證券組合分析法

D. 證券投資技術分析方法有哪些

這個大概需要專門從事學術的人來回答吧。
股票市場中技術分析流派繁多，「價量時空」就指出了股市分析的四大要素，以及四種分析方法。在常規的股票市場分析中，有這樣的分析方法，限於自己水平有限，樓主網路好了:
1、技術指標法。
如使用廣泛的均線、macd、boll、kdj、成交量等等，而即使相同的指標，因人的研究差異，使用方法也是不同。以及其他組合指標的使用等等。
2、趨勢法。
流行的上升通道、下降通道即是如此。趨勢的判斷主流的有2種:畫趨勢線，用均線。
3、形態
如流行廣泛的w底（雙底）、頭肩底、頭肩頂、多重頂（底）、三角形、尖頂（底）、箱形等等形態分析。如流傳的中樞等，其實也是形態分析的一部分。
4、k線
如多方炮、斷頭鍘刀等。
5、數浪
波浪理論最出名吧。
6、時間及周期。
主要包括神奇數字的使用。經常會看到上升13周、下跌8周，以及用13、34、55均線流派的，就是周期及時間之窗的應用。
經歷有限，自己又不是做學術的。有點誠惶誠恐。

E. 證券投資技術分析的方法有哪些

這個大概需要專門從事學術的人來回答吧。
股票市場中技術分析流派繁多，「價量時空」就指出了股市分析的四大要素，以及四種分析方法。在常規的股票市場分析中，有這樣的分析方法，限於自己水平有限，樓主網路好了:
1、技術指標法。
如使用廣泛的均線、MACD、BOLL、KDJ、成交量等等，而即使相同的指標，因人的研究差異，使用方法也是不同。以及其他組合指標的使用等等。
2、趨勢法。
流行的上升通道、下降通道即是如此。趨勢的判斷主流的有2種:畫趨勢線，用均線。
3、形態
如流行廣泛的W底（雙底）、頭肩底、頭肩頂、多重頂（底）、三角形、尖頂（底）、箱形等等形態分析。如流傳的中樞等，其實也是形態分析的一部分。
4、K線
如多方炮、斷頭鍘刀等。
5、數浪
波浪理論最出名吧。
6、時間及周期。
主要包括神奇數字的使用。經常會看到上升13周、下跌8周，以及用13、34、55均線流派的，就是周期及時間之窗的應用。
經歷有限，自己又不是做學術的。有點誠惶誠恐。

F. 證券分析三種基本方法之間有哪些聯系急！！在線等！！快

樓主您好！

證券分析的基本方法有三種：一是基本面分析，二是技術面分析，三是投資組合分析。基本分析的目的是為了判斷股票現行股價的價位是否合理並描繪出它長遠的發展空間，而技術分析主要是預測短期內股價漲跌的趨勢。通過基本分析我們可以了解應購買何種股票，而技術分析則讓我們把握具體購買的時機。在時間上，技術分析法注重短期分析，在預測舊趨勢結束和新趨勢開始方面優於基本分析法，但在預測較長期趨勢方面則不如後者。大多數成功的股票投資者都是把兩種分析方法結合起來加以運用，他們用基本分析法估計較長期趨勢，而用技術分析法判斷短期走勢和確定買賣的時機。而證券組合分析法是在基本面分析和技術分析的基礎上，根據投資者對收益和風險的共同偏好以及投資者的個人偏好，確定投資者的最優證券組合並進行組合管理的方法。這種方法適合資產較大或者機構投資者使用。證券組合分析法對於投資品的選取基於基本面分析，而對於投資時期的選取基於技術面分析，最後的投資組合比例的搭配和變換要基於更高一層的理論模型。三者在運用中是相輔相成的關系。

G. 證券投資分析有哪些方法

證券投資分析方法答題可分為六類：技術分析法、投資組合分析法、基礎分析法、行為金融分析法、量化分析法、演化分析法。

一、技術分析法

技術分析法是對證券市場過去和現在的市場行為進行分析，運用圖形表態、邏輯和數學的方法，探索證券市場已有的一些典型變化規律，以此來預測證券市場中各類證券價格變動趨勢。

常見的技術分析方法有：圖示分析法分為切線分析法、k線分析法，還有指標分析法、形態分析法等。

二、投資組合分析法

投資組合分析法是根據不同證券不同的風險收益特徵，通過構建多種證券的組合投資以達到投資收益和投資風險平衡的分析方法。

在處理上，通過求解在特定的風險條件下實現收益的最大化或在特定的收益條件下使得風險最低，來求得組合內各個證券的組合系數，進而進行組合投資的分析方法。

三、基礎分析法

基礎分析法又叫做基礎面分析，是根據經濟學、金融學、投資學及會計學等基本原理，對影響證券市場供應關系的宏觀經濟指標、經濟政策走勢、行業發展狀況、產品市場狀況等進行分析，以此來評估證券的投資價值，為證券投資提供依據。

四、行為金融分析法

行為金融分析法源於20世紀80年代證券市場上不斷出現了一些與經典理論相悖而經典理論無法解釋的」異象「。該方法就是以這些「異象」為研究對象,從對標准金融理論的質疑開始,以行為科學為基礎研究投資者的心理行為,進行投資決策的分析方法。

五、量化分析法

量化分析法是對通過定性風險分析排出優先順序的風險進行量化分析。

六、演化分析法

演化分析是由中國吳家俊在2010年「股市真面目」一書中創立的方法論體系，以生命科學原理和生物進化思想為基礎，運用生物學範式深入解析股市運行的內在動力機制，將股市波動的生命運動本質屬性作為主要研究對象及分析視角。

從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和周期性等方面入手，歸納總結出高勝算博弈的精髓，對市場的中期或重大波動行情做出正確判斷，為投資決策提供機會和風險評估的方法總和。

H. 證券市場的技術分析方法有幾種

股票投資賺錢一般有兩種操作思路：一是長期投資（長線），二是短期投機（短線、超短線）。但賺錢總的原理和操作方法是：
1、炒股就是低買高賣，通過證券市場股票的買入、賣出，賺取股價差額、實現套利。股票市場也是體現價值、供求影響價格，買的人多價格就

漲，賣的人多價格就跌。資金流入、流出使得股價上下波動，波段上落，周而復始。投資者就要順勢而為，低價買入、高價賣出，謀求利潤。
2、炒股涉及企業基本面、走勢技術面、宏觀政策面的把控以及短中線交易操作技巧，需要多方面的訓練，只有這樣才能操作好股票。所以，要想炒股必須了解、掌握以上相關知識。可以由淺到深從以下書籍中選擇自習：
a、入門：股市知識：《炒股必讀》、《股市理論》、《股票操作學》。
b、提升：炒股理論：《道氏理論》、《波浪理論》、《電腦炒股入門》、《分析家籌碼實戰技法》。
c、深造：分析邏輯：《投資智慧》、《證券分析邏輯》。
對剛進入股市炒股的人，一方面學習書本上的股票技術知識，另一方面借鑒他人的成功經驗，再進入實戰操盤中，這樣少走彎路、最大限度地減少經濟損失；而實戰操盤則要找個好點的靠譜軟體，例如紅三兵就挺不錯的。。

I. 證券分析技巧有哪些詳細說明各分析技巧

一、學習

1、 了解股市知識：看《炒股必讀》《股市理論》。

2、掌握炒股理論：如：《道氏理論》《波浪理論》《電腦炒股入門》《精典技術圖例》《分析家籌碼實戰技法》《陳浩先生籌碼分布講義》。

3、看看分析邏輯：如：《投資智慧》《投資顧問》《證券分析邏輯》。

4、看看股市小說，培養心態：《大贏家》《股民日記》《風雲人生》。

5、閱讀大師書籍：如：黃家堅的《股市倍增術》；唐能通的《短線是銀》之一、之二、之三、之四；陳浩、楊新宇先生的《股市博奕論》《無招勝有招》。

6、看實戰案例：推薦陳浩的《炒股一招先》百集VCD、唐能通的《破譯股價密碼》12集。

二、研究

1、 最少熟悉一種分析軟體。推薦使用《分析家》或《飛狐》。

2、用時空隧道（分析家、飛狐都有）運用技術指標分析歷史，進行實戰演習判段。

三、找一款實盤模擬游戲，深臨其境體味股市風險，目前新浪網及大智慧等媒體均有上述的欄目，優點是操作真實、盈虧明顯，但對於個股持續的跟蹤操作時間以及對趨勢的綜合把握上幫助不大，只適合具有投資經驗的投資者，對於初學者，幫助不大，通過長時間的思考與比較，我們發現了一個提供免費練演炒股的好地方：游俠股市模擬炒股（不知道地址的網路一下），我經過一個月的時間，手法大進，非常值得一試。

四、實戰

1、 少量資金介入

2、 形成一套屬於自己的炒股方略。

如果想要炒股，自己先要選擇一家證券公司，如國泰君安，南方證券等，現在入市保證金很低，2000元左右就可以了。擁有自己的股東代碼後，你方可以在證券公司開辦網上炒股業務。你可以根據具體證券公司的軟體進行下載，比如君安證券用的是大智慧，你只需到公司提供給你的網址上下載軟體後就可以開始網上炒股了。

在網上炒股之前，公司會給你一個操作手冊，其中會告訴你怎樣看盤子，看消息，分析行情等，非常多也非常詳細，你要自己鑽研。當然如果自己感覺不太看懂，你可以每天關注各個地方電視台的股評，他們也會告訴你一些分析的方法。同時購買證券報或雜志什麼的，早點入門。

J. 哪一種證券分析方法成功率較高

第一類是基本面選股法，主要是根據宏觀經濟形勢，行業和企業經濟數據來選股。我有一個股友就是通過每天翻看逐個股票的F10資料來選股，用這種方法選出來很多好股票，在朋友圈兒里大家很佩服他。
第二類是技術面選股，主要參照均線、K線、切線、均量線、趨勢線、寶塔線以及MACD、QSDD、MMPP、RSI、DKX、KDJ、BIAS等技術指標進行選股。也有高手只憑看K線就能選出好股，我就認識好幾位這樣的高手，專門尋找「早晨之星」、「平底陽」、「單針探底」之類的K線圖形，也能選出很多好股。
第三類是資金面選股，主要藉助有L－2數據的炒股軟體參照主力資金的流向選股。
第四類是利用特殊條件選股，如靠內部消息，老鼠倉，朋友推薦，還有花錢買股票消息的，我把這一類沒有什麼技術可言的通通都歸入一類，但是這一類賺錢暴富的也不少。