㈠ 期貨投資的方法有哪些
期貨投資分析方法有很多種，大致分為兩類：期貨基本面分析和期貨技術分析。這兩者的出發點不同，基本面分析的出發點為預測，原理，供求平衡與相關性；而技術面分析的出發點是應變，原理和概率論。
持倉分析方法：這是期貨基本面分析的一種方法。它研究期貨價格，持倉量和成交量三者之間的關系，通過觀察持倉結構及變化，可以從中獲得市場資金的配置，主力動向等方面的資訊。成交量是推動行情發展的基本動力，成交量增加可以推動價位變化活躍；持倉量是行情發展的內在動力，增倉意味著一段行情的開始，減倉意味著一段行情的結束。
指標分析法：這是期貨技術分析的一種方法。指標分析法需要考慮市場行為的各個方面，建立一個數學模型，通過計算方式能得到一個能體現期貨市場某個方面的數字，這個數字是無法從數據中直接得到的，現在，新的技術指標還在不斷涌現，這些指標對期貨分析都提供了很大幫助。期貨技術方法分為指標類、切線類、形態類、K線類和波浪類五種，這五種方法彼此並不排斥，在分析中可以互相借鑒。
㈡ 如何對股指期貨市場進行分析
股指期貨
分析方法一、
基本分析
我國的股指期貨是由某些
藍籌股
和
成份股
組成，與中國經濟周期的相關性較高，因此股指期貨的基本分析主要包含兩個方面，一個是個股本身的質地如成長能力、盈利能力，一個是影響個股的
宏觀經濟政策
如
央行票據
的發行、
存款准備金
的改變、
利率變化
等。
由於
基本面分析
可以分析價格變動的長期趨勢以及能夠說明價格變動的本質性、宏觀性，因此基本面分析在交易中十分重要。可是，面對300個股票及眾多行業、
產業分析
，研究起來難度非常非常大，普通投資者無論是資歷還是實力都難以做到，因此
期貨公司
尤其是有券商背景期貨公司的研發報告將是基本面分析的首選資料。
股指期貨分析方法一、技術分析
技術分析是以市場過去和現在的
市場行為
為分析對象，應用數學和邏輯的方法，探索出一些典型的變化規律，並據此預測市場未來變化趨勢的技術方法。因為技術分析能夠幫助投資者認識市場和認識自己，能夠通過價格在單位時間內的變化顯示波動與轉折，提供入市和出市時機，因此多年來，技術分析在
期貨市場
上被廣泛應用。
技術分析包含三個要素：價格、成交量和
持倉量
，主要有圖形分析、
趨勢分析
、結構分析和市場性質分析。圖形分析是通過
反轉型態
和連續型態告訴我們市場原有趨勢已經結束還是繼續運行。趨勢分析是通過
趨勢線
、
均線
以及
費波納茨
回撤等指標告訴我們：趨勢方向是什麼，趨勢目前處於早期、中期還是末期，是否有調整壓力，調整目標如何。結構分析是通過季節性、循環和波浪，幫助我們確定行情所處的位置，從而知道市場隨後的發展。
市場性質是通過成交量和持倉量幫助我們判斷資金流入與流出情況，行情
超買
或是
超賣
。
股指期貨分析方法一、心理分析
心理分析是指在市場方向即將逆轉或維持原方向的
臨界點
時，通過推測市場主導勢力
控制者
的心理價格定位，以此為基礎，分析主導資金的流向(資本流向)從而判斷未來市場走向的方法。對於
股票投資者
來說，心理分析尤為重要，因為長期以來股票投資者只注重基本面分析，從來或很少想到價格變化背後的心理因素，因此經常被各種錯誤信號所誤導。
㈢ 期貨有哪些分析方法
基本分析法
從商品的實際供求和需求對商品價格的影響這一角度來進行分析的方法。這種分析方法注重國家的有關政治、經濟、金融政策、法律、法規的實施及商品的生產量、消費量、進口量和出口量等因素對商品供求狀況直接或間接的影響程度。
具體內容是包括信息的收集、基本性的研究和基本分析的方式。對期貨投資者來說，基無豐富的經驗和足夠的分析，則難以確定期貨價格運動的趨勢。投資者能否進行准確的分析保證投資的成功，必須獲得充分大量的有關信息做為決策和分析的基礎。許多投資往往屢遭敗跡，一個重要的因素就是他們缺乏足夠的信息。
這是基本分析法一個最根本的原則，具體應從以下幾個方面分析：
1、影響商品供求變化因素分析
2、經濟周期變化因素分析
3、金融貨幣變動因素分析
4、政治及新聞因素分析
5、季節性因素分析
6、投機與心理因素分析
技術因素分析法
1、K線圖
K線類的研究手法是側重若干天的K線組合情況，推測期貨市場多空雙方力量的對比，進而判斷期貨市場多空雙方誰占優勢，是暫時的，還是決定性的。K線圖是進行各種技術分析的最重要的圖表。單獨一天的K線形態有十幾種，若干天的K線組合種類就無法計數了。人們經過不斷地總結經驗，發現了一些對期貨買賣有指導意義的組合，而且，新的研究結果正不斷地被發現、被運用。K線最初由日本人發明，並在東亞地區廣為流行，許多期貨投資者進行技術分析時往往首先接觸的是K線圖。
2、技術指標分析
指標類要考慮市場行為的各個方面，建立一個數學模型，給出數學上的計算公式，得到一個體現期貨市場的某個方面內在實質的數字，這個數字叫指標值。指標值的具體數值和相互間關系，直接反映期貨市場所處的狀態，為我們的操作行為提供指導方向。指標反映的東西大多是無法從行情報表中直接看到的。，期貨市場上的各種技術指標數不勝數。例如，相對強弱指標(RSI)、隨機指標(KD)、趨向指標(DMI)、平滑異同移動平均線(MACD)、能量潮(OBV)、心理線(PSY)、乖離率(BIAS)等。這些都是很著名的技術指標，在期貨市場應用中長盛不衰。而且，隨著時間的推移，新的技術指標還在不斷涌現。
3、形態分析
形態類是根據價格圖表中過去一段時間走過的軌跡形態來預測期貨價格未來趨勢的方法。技術分析第一條假設告訴我們，市場行為包括一切信息。價格走過的形態是市場行為的重要部分，是期貨市場對各種信息感受之後的具體表現，用價格圖的軌跡或者說形態來推測期貨價格的將來是有道理的。從價格軌跡的形態中，我們可以推測出期貨市場處在一個什麼樣的大環境之中，由此對我們今後的投資給予一定的指導。主要的形態有M頭、W底、頭肩頂、頭肩底等十幾種。
4、移動平均線
移動平均線(MA)是以道·瓊斯的「平均成本概念」為理論基礎，採用統計學中"移動平均"的原理，將一段時期內的股票價格平均值連成曲線，用來顯示股價的歷史波動情況，進而反映股價指數未來發展趨勢的技術分析方法。它是道氏理論的形象化表述。
㈣ 怎麼進行期貨基本分析
基本分析法，是指通過分析期貨商品的供求狀況及其影響因素，來解釋並預測未來期貨價格變化趨勢的方法。基本面析主要分析的是中長期價格走勢，並以此為依據中長期持有合約，並不太注意日常價格的反復波動。
從長期看，商品價格最終反映的是供求力量均衡點的價格。所以，商品供求狀況對期貨價格具有重要的影響。基本因素分析法分析的就是供求關系。商品價格與供給成反比，供給增加，價格下降；供給減少，價格上升。商品價格與需求成正比，需求增加，價格上升；需求減少，價格下降。
其他因素不變的條件下，供給和需求的任何變化，都可能影響商品價格變化。這種供求與價格互相影響，使商品供求分析更加復雜化。
但是，期貨價格不僅受商品供求狀況的影響，而且還受其他許多非供求因素的影響。例如金融貨幣因素、政治因素、投機因素、政策因素、心理預期等。基本因素分析需要綜合地考慮這些因素的影響。
(一)商品供給分析
決定一種商品供給的主要因素有：商品價格、生產技術水平、生產成本、其他商品價格水平、市場預期等等。
商品市場的供給量則主要由期初庫存量、本期產量和本期進口量三部分構成。
期初庫存量是指上年度或上季度積存下來可供社會繼續消費的商品實物量；本期產量是指本年度或本季度的商品生產量。它是市場商品供給量的主體，其影響因素也甚為復雜；本期進口量是對國內生產量的補充，通常會隨著國內市場供求平衡狀況的變化而變化。
(二)商品需求分析
決定商品需求的主要因素有：商品價格、消費者收入、消費者偏好、相關商品價格變化、消費者預期等等。
商品市場的需求量通常由國內消費量、出口量和期末商品結存量三部分構成。
國內消費量主要受消費者的收入水平或購買能力、消費者人數、消費結構變化、商品新用途發現、替代品的價格及獲取的方便程度等因素的影響；出口量是本國生產和加工的商品銷往國外市場的數量，它是影響國內需求總量的重要因素之一；期末結存量具有雙重的作用。一方面是商品需求的組成部分，是正常的社會再生產的必要條件；另外還在一定程度上起著平衡短期供求的作用。
(三)經濟波動周期
期貨市場價格波動不僅受國內經濟波動周期的影響，而且還受世界經濟的景氣狀況影響。經濟周期主要是依靠一些指標進行判斷的，如GDP增長率，失業率、價格指數、匯率等。這些都是期貨交易者應密切注意的。
(四)金融貨幣因素
商品期貨交易與金融貨幣市場有著緊密的聯系。利率的高低、匯率的變動都直接影響商品期貨價格變動。
(五)政治、政策因素
對國際國內政治氣候、相關政策的變化，期貨市場價格表現的十分敏感。例如，國際國內政治局勢、國際性政治事件的爆發及國際關系格局的變化、各種國際性經貿組織的建立及有關商品協議的達成、政府對經濟干預所採取的各種政策和措施等。
某種上市品種往往受到其相關的國家政策影響，例如，農業政策、食品政策、貿易政策、儲備政策等。
(六)自然因素
主要是指氣候條件、地理變化和自然災害等。
(七)投機和心理因素
投機者目的就是利用期貨價格上下波動來獲利。與投機因素相關的是心理因素，即投機者對市場的信心。對市場信心十足時，即使沒有什麼利好消息，價格也可能上漲；反之，當人們對市場推動信心時，即使沒有什麼利空因素，價格也會下跌。
基本面分析要求的能力比較高，除非資深的，可以獲得多種途徑信息的專業人士。普通投資者是非常難以把握的，但是也非常有必要藉助基本面的分析出去一定的行情引導。
㈤ 期貨技術分析五種方法
1.百分比回撤的利用
在上升趨勢中，向下調整往往會退回到之前上升過程的40%-60%的位置。這可用於開立新的多頭頭寸或擴大現有的多頭頭寸。
2.成交數量、持倉數量與價格的關系
成交數量和持倉數量的變化發展會對中國期貨市場價格可以產生重要影響，期貨價格的變化也會引起成交數量和持倉數量的變化。
3、技術分析方法的運用
以價格和數量的歷史數據為基礎的統計、數學計算和圖表是技術分析的主要手段。
4.趨勢分析
總的來說，趨勢就是市場的方向。正常情況下，市場不會向任何方向直線前進。市場運動的特點是曲折，其軌跡類似於一系列的波浪，有明顯的波峰和波谷。
5.利用價格差距
拓展資料：
期貨市場交易規則
1、每日結算制度
期貨交易的結算是由交易所統一組織進行的。期貨交易所實行每日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」，是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。
2、期貨保證金制度
在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例(通常為5-10%)繳納資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格變動情況確定是否追加資金。
這種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。保證金制度既體現了期貨交易特有的「杠桿效應」，同時也成為交易所控制期貨交易風險的一種重要手段。
3、漲跌停板制度
漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
4、持倉限額制度
持倉限額制度是指期貨交易所為了防範操縱市場價格的行為和防止期貨市場風險過度集中於少數投資者，對會員及客戶的持倉數量進行限制的制度。超過限額，交易所可按規定強行平倉或提高保證金比例。
5、實物交割制度
實物交割制度是指交易所制定的、當期貨合約到期時，交易雙方將期貨合約所載商品的所有權按規定進行轉移，了結未平倉合約的制度。
6、大戶報告制度
大戶報告制度是指當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的頭寸持倉限量80%以上(含本數)時，會員或客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過經紀會員報告。大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關的又一個防範大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。
7、強行平倉制度
強行平倉制度，是指當會員或客戶的交易保證金不足並未在規定的時間內補足，或者當會員或客戶的持倉量超出規定的限額時，或者當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。簡單地說就是交易所對違規者的有關持倉實行平倉的一種強制措施。
8、風險准備金制度
風險准備金制度是指期貨交易所從自己收取的會員交易手續費中提取一定比例的資金，作為確保交易所擔保履約的備付金的制度。