股指期貨分析主要包括股指期貨基本面分析方法和股指期貨技術分析方法，其中股指期貨基本面分析方法設計的方面比較廣。
除了需要對國際形勢把握和對國家政策的把握分析外，還需要相關的基本面統計數據，而股指期貨技術分析方法相對比較簡單，只要利用市場的交易數據進行統計分析變可以進行，因此，股指期貨投資者大部分選用股指期貨技術分析方法來進行股指期貨的交易。
股指期貨基本面的分析主要包括：經濟、政策、供求三個方面。經濟是股市的基礎，經濟增長，會引起股指上漲;經濟下滑，會引起股指下跌;經濟出現拐點，股指走勢也會出現拐點。在經濟的基礎上，政策發揮著重要的作用。股市上漲幅度過大，政府會出台利空政策，抑制股市上漲，股市一般會見頂，進入下跌周期;股市下跌幅度過大，政府會出台利好政策，股市一般會出現較大的反彈行情。資金或股票供應量也是影響股指走勢的重要因素。資金供應量增加，市場的購買力增強，會形成供不應求的局面，引起股指上漲;資金供應量減少，市場的購買力下降，會引起股指下跌。同樣的，股票供應增加，形成供大於求的局面，會引起股指下跌;股票供應減少，形成供不應求的局面，會引起股指上漲。基本面的變動，成為股指走勢變化的重要基礎。
股指期貨技術分析主要是：主要利用市場價格統計來分析，比如：
1.趨勢指標MACD：
MACD(Moving Average Convergence and Divergence)是Geral Appel
於1979年提出的，它是一項利用短期(常用為12日)移動平均線與長期(常用為26日)移動平均線之間的聚合與分離狀況，對買進、賣出時機作出研判的技術指標。MACD還有一個輔助指標——柱狀線(BAR)。MACD是從雙移動平均線發展而來的，但比移動平均線使用起來更為方便和有效。
2.均線系統
美國佬葛南維教授所創的移動平均線八項法則，歷來被平均線使用者視為至寶。而移動平均線也因為它，才能淋漓盡致地發揮道氏理論的精髓。八項法則中四條用來研判買進時機，四條研判賣出時機，在運用過程中應靈活使用，不可死記硬背、生般硬套。
❷ 期貨的基本分析方法是什麼
第一，供求關系是首當其沖的問題。
我們可以肯定的是，供求關系是影響商品價格的最直接因素。下面，我們以金屬銅為例：2001年世界銅需求量普遍下降，在上半年，無論是美國，還是日本和歐洲，銅的消費量都在大幅度地減少，美國減少幅度高達10%左右，特別是經過美國「9·11」事件之後，需求量更是呈直線下降，庫存相對地不斷上升，這就導致銅的價格持續下跌。
第二，進出口政策和關稅是重點之一。
關稅過高，這對商品進口是一個絕對的限制。反之，則利於進口。而且，進口量多少直接影響期貨交易的價格。
第三，著重研究國際、國內整體經濟形勢。
我們依然以銅為例子。在所有行業中，金屬行業受經濟形勢的影響是比較明顯的。而且銅又是重要的工業原材料，所以，整體的經濟形勢與其需求量是密切相關的。
總之，國際、國內的整體經濟形勢，是期貨投資基本分析中的一個重點。
期貨經紀公司給投資者開戶時，雙方必須簽署《期貨經紀合同》。如果是個人客戶，開戶人必須在合同上簽字，並提供本人身份證號碼及身份證復印件；如果是單位客戶，則要求由法定代表人本人或授權他人在該合同上簽字並加蓋公章，並提供《企業法人營業執照》復印件、法定代表人書面授權書、法定代表人和本單位期貨交易業務執行人的姓名及聯系方式。
當開戶人與期貨經紀公司簽署合同之後，必須繳納一定的開戶保證金。期貨經紀公司在確認接收到客戶開戶保證金之後，按照中國證監會的規定，將開戶人的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶賬戶中，開戶人即可在期貨交易時間里下單交易。
❸ 怎麼進行期貨基本分析
基本分析法，是指通過分析期貨商品的供求狀況及其影響因素，來解釋並預測未來期貨價格變化趨勢的方法。基本面析主要分析的是中長期價格走勢，並以此為依據中長期持有合約，並不太注意日常價格的反復波動。
從長期看，商品價格最終反映的是供求力量均衡點的價格。所以，商品供求狀況對期貨價格具有重要的影響。基本因素分析法分析的就是供求關系。商品價格與供給成反比，供給增加，價格下降；供給減少，價格上升。商品價格與需求成正比，需求增加，價格上升；需求減少，價格下降。
其他因素不變的條件下，供給和需求的任何變化，都可能影響商品價格變化。這種供求與價格互相影響，使商品供求分析更加復雜化。
但是，期貨價格不僅受商品供求狀況的影響，而且還受其他許多非供求因素的影響。例如金融貨幣因素、政治因素、投機因素、政策因素、心理預期等。基本因素分析需要綜合地考慮這些因素的影響。
(一)商品供給分析
決定一種商品供給的主要因素有：商品價格、生產技術水平、生產成本、其他商品價格水平、市場預期等等。
商品市場的供給量則主要由期初庫存量、本期產量和本期進口量三部分構成。
期初庫存量是指上年度或上季度積存下來可供社會繼續消費的商品實物量；本期產量是指本年度或本季度的商品生產量。它是市場商品供給量的主體，其影響因素也甚為復雜；本期進口量是對國內生產量的補充，通常會隨著國內市場供求平衡狀況的變化而變化。
(二)商品需求分析
決定商品需求的主要因素有：商品價格、消費者收入、消費者偏好、相關商品價格變化、消費者預期等等。
商品市場的需求量通常由國內消費量、出口量和期末商品結存量三部分構成。
國內消費量主要受消費者的收入水平或購買能力、消費者人數、消費結構變化、商品新用途發現、替代品的價格及獲取的方便程度等因素的影響；出口量是本國生產和加工的商品銷往國外市場的數量，它是影響國內需求總量的重要因素之一；期末結存量具有雙重的作用。一方面是商品需求的組成部分，是正常的社會再生產的必要條件；另外還在一定程度上起著平衡短期供求的作用。
(三)經濟波動周期
期貨市場價格波動不僅受國內經濟波動周期的影響，而且還受世界經濟的景氣狀況影響。經濟周期主要是依靠一些指標進行判斷的，如GDP增長率，失業率、價格指數、匯率等。這些都是期貨交易者應密切注意的。
(四)金融貨幣因素
商品期貨交易與金融貨幣市場有著緊密的聯系。利率的高低、匯率的變動都直接影響商品期貨價格變動。
(五)政治、政策因素
對國際國內政治氣候、相關政策的變化，期貨市場價格表現的十分敏感。例如，國際國內政治局勢、國際性政治事件的爆發及國際關系格局的變化、各種國際性經貿組織的建立及有關商品協議的達成、政府對經濟干預所採取的各種政策和措施等。
某種上市品種往往受到其相關的國家政策影響，例如，農業政策、食品政策、貿易政策、儲備政策等。
(六)自然因素
主要是指氣候條件、地理變化和自然災害等。
(七)投機和心理因素
投機者目的就是利用期貨價格上下波動來獲利。與投機因素相關的是心理因素，即投機者對市場的信心。對市場信心十足時，即使沒有什麼利好消息，價格也可能上漲；反之，當人們對市場推動信心時，即使沒有什麼利空因素，價格也會下跌。
基本面分析要求的能力比較高，除非資深的，可以獲得多種途徑信息的專業人士。普通投資者是非常難以把握的，但是也非常有必要藉助基本面的分析出去一定的行情引導。
❹ 期貨投資的方法有哪些
期貨投資分析方法有很多種，大致分為兩類：期貨基本面分析和期貨技術分析。這兩者的出發點不同，基本面分析的出發點為預測，原理，供求平衡與相關性；而技術面分析的出發點是應變，原理和概率論。
持倉分析方法：這是期貨基本面分析的一種方法。它研究期貨價格，持倉量和成交量三者之間的關系，通過觀察持倉結構及變化，可以從中獲得市場資金的配置，主力動向等方面的資訊。成交量是推動行情發展的基本動力，成交量增加可以推動價位變化活躍；持倉量是行情發展的內在動力，增倉意味著一段行情的開始，減倉意味著一段行情的結束。
指標分析法：這是期貨技術分析的一種方法。指標分析法需要考慮市場行為的各個方面，建立一個數學模型，通過計算方式能得到一個能體現期貨市場某個方面的數字，這個數字是無法從數據中直接得到的，現在，新的技術指標還在不斷涌現，這些指標對期貨分析都提供了很大幫助。期貨技術方法分為指標類、切線類、形態類、K線類和波浪類五種，這五種方法彼此並不排斥，在分析中可以互相借鑒。
❺ 期貨技術分析五種方法
1.百分比回撤的利用
在上升趨勢中，向下調整往往會退回到之前上升過程的40%-60%的位置。這可用於開立新的多頭頭寸或擴大現有的多頭頭寸。
2.成交數量、持倉數量與價格的關系
成交數量和持倉數量的變化發展會對中國期貨市場價格可以產生重要影響，期貨價格的變化也會引起成交數量和持倉數量的變化。
3、技術分析方法的運用
以價格和數量的歷史數據為基礎的統計、數學計算和圖表是技術分析的主要手段。
4.趨勢分析
總的來說，趨勢就是市場的方向。正常情況下，市場不會向任何方向直線前進。市場運動的特點是曲折，其軌跡類似於一系列的波浪，有明顯的波峰和波谷。
5.利用價格差距
拓展資料：
期貨市場交易規則
1、每日結算制度
期貨交易的結算是由交易所統一組織進行的。期貨交易所實行每日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」，是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。
2、期貨保證金制度
在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例(通常為5-10%)繳納資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格變動情況確定是否追加資金。
這種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。保證金制度既體現了期貨交易特有的「杠桿效應」，同時也成為交易所控制期貨交易風險的一種重要手段。
3、漲跌停板制度
漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
4、持倉限額制度
持倉限額制度是指期貨交易所為了防範操縱市場價格的行為和防止期貨市場風險過度集中於少數投資者，對會員及客戶的持倉數量進行限制的制度。超過限額，交易所可按規定強行平倉或提高保證金比例。
5、實物交割制度
實物交割制度是指交易所制定的、當期貨合約到期時，交易雙方將期貨合約所載商品的所有權按規定進行轉移，了結未平倉合約的制度。
6、大戶報告制度
大戶報告制度是指當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的頭寸持倉限量80%以上(含本數)時，會員或客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過經紀會員報告。大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關的又一個防範大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。
7、強行平倉制度
強行平倉制度，是指當會員或客戶的交易保證金不足並未在規定的時間內補足，或者當會員或客戶的持倉量超出規定的限額時，或者當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。簡單地說就是交易所對違規者的有關持倉實行平倉的一種強制措施。
8、風險准備金制度
風險准備金制度是指期貨交易所從自己收取的會員交易手續費中提取一定比例的資金，作為確保交易所擔保履約的備付金的制度。