股票持倉分析方法和技巧

A. 如何選股選股技巧

1、選擇龍頭股:龍頭股往往具有引導和示範作用，對同行業板塊的其他股票都具有影響和號召力
2、選擇大市值股票:大市值股票都較穩定，波動會比較小，風險會相對小;3，選擇政策支持的股
票:有政策支持的股票更容易受到市場認可，再加上受到國家政策保護，發展也比較穩定。4、避開有問題的股票。

炒股技巧有哪些?
一、要學會找到根源
中國的A股分為兩種，一種叫資金市，一種叫政策市。國家出什麼政策，對應的板塊和概念就會隨之大
漲，這叫「政策市」;市場主力資金運作哪個板塊個股，哪個板塊個股大漲，包括所謂價值投資、技術擇時最終都離不開資金的發現，這就是「資金市"。只要懂得跟隨並熟練運用這兩個原則，炒股就能賺到錢。
二、要學會長遠分析
所謂長遠分析，其實就是了解國家政策的發展方向以及行業變革的創新方向，現在國家大力發展5G
中國芯，人丁智能，新能源汽車等等，那我們就要圍繞以上題材去多做分析，多做研究，圍繞國家主
線去做交易。
三、尾盤交易
尾盤買可以避免很多風險，特別是大盤不穩的時候，很多個股從漲停打到跌停，一天上下20個點。當然尾盤買也會損失一些機會，有可能有些股票尾盤就已經漲停了，但是從長遠投資來說，風險和機會都抵掉了，個人投資者應重視長期堅持尾盤買股票。
四、倉位風險管理
一般一個賬戶3-5隻股票就可以了，平均分配資金。買入看日線，賣出看30分鍾K線，每次買好股票就立刻設置好2條30分鍾平台止損線。

B. 選股方法與技巧

選股主要有兩種方法：基本面選股和技術面選股。

一、基本面選股方法：

1、看公司的利潤表。凈利潤能直觀體現公司是否盈利，如果凈利潤虧損則股東幾乎沒有分紅，那麼價值投資就不合適。其次是分析資產收益率指標ROE指標，一般ROE大於15%的公司價值投資高。

2、看現金流量表。分析籌資、投資、經營活動中的現金佔比，判斷企業運轉情況。

3、看資產負債表：裡面的應收賬款、存貨周轉率都能直接體現公司的運作情況。

二、技術面選股方法：

1、分析K線圖形。看漲圖形有：出水芙蓉、圓弧底、雙針探底、V型反轉、W底、旗形形態等。下跌的圖形有：圓弧頂、島形反轉、頭肩頂、三隻黑烏鴉、烏雲蓋頂、吊頸線、死蜘蛛形態等。

2、分析技術指標。常用指標如：KDJ、MACD、成交量、布林線指標等，在金叉的時候買進，死叉的時候賣出。

拓展資料：

一、股票（stock）是股份公司所有權的一部分，也是發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。

二、股票是資本市場的長期信用工具，可以轉讓，買賣，股東憑借它可以分享公司的利潤，但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。

三、股票是股份公司資本的構成部分，可以轉讓、買賣，是資本市場的主要長期信用工具，但不能要求公司返還其出資。股票是一種有價證券，是股份公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證，代表著其持有者（即股東）對股份公司的所有權，購買股票也是購買企業生意的一部分，即可和企業共同成長發展。

這種所有權為一種綜合權利，如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利差價等，但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。獲取經常性收入是投資者購買股票的重要原因之一，分紅派息是股票投資者經常性收入的主要來源。

四、大多數股票的交易時間是：交易時間4小時，分兩個時段，為：周一至周五上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
1、上午9:15開始，投資人就可以下單，委託價格限於前一個營業日收盤價的加減百分之十，即在當日的漲跌停板之間。
2、9:25前委託的單子，在上午9:25時撮合，得出的價格便是所謂「開盤價」。
3、9:25到9:30之間委託的單子，在9:30才開始處理。
4、如果你委託的價格無法在當個交易日成交的話，隔一個交易日則必須重新掛單。
5、休息日：周六、周日和上證所公告的休市日不交易。（一般為五一國際勞動節、十一國慶節、春節、元旦、清明節、端午節、中秋節等國家法定節假日）。

C. 如何判斷主力持倉量的技巧

你好，在判斷莊家持倉量時我們一般用以下幾中方法。
1.換手率計算
用換手率來計算是一種最直接有效的方法。在低位成交活躍、換手率高而股價漲幅不大的個股，通常是莊家在吸貨。此間換手率越大，主力吸籌越充分，「量」
與「價」似乎為一對互不甘示弱的小兄弟，只要「量」先走一步，「價」必會緊緊跟上「量」的步伐，投資者可重點關注「價」暫時落後於「量」的個般。
換手率的計算公式為：換手率=成交量/流通盤X100%。計算莊家開始建倉到開始拉升時的這段時間的換手率，首先需確認莊家何時開始建倉?參考周K
線圖的K線均線系統由空頭轉為多頭排列， 證明有莊家介入，周MACO 指標金叉可認為是應家開始建倉的標志，這是計算換手率的起點。
一般股價在上漲時，莊家所佔的成交量比率大約是30%，而在股價下跌時莊家所佔的比率大約是20%。但股價上漲時放量，下跌時縮量，假設放量：縮量=2:1，可得出如下推論：假設若上漲時換手為200%，則下跌時的換手應是100%，這段時間總換手率為300%，則可得出莊家在這段時間內的持倉量=200%×30%-100%×20%=40%，即莊家在換手率達到300%時，

其持倉量才達到40%，即每換手100%時其持倉量為40%/300%×100%=13.3%。從MACD指標金叉的那一周開始，到你所計算的那一周為止，把所有各周的成交量加起來再除以流通盤，可得出這段時間的換手率，然後再把這個換手率乘以13.3%得出的數字即為莊家的控盤度。
一個中線莊家的換手率應在300%—450%之間，只有有了足夠的換手，莊家才能吸足籌碼。一般而言，當換手總率達到200%。時，莊家會加快吸籌，拉高建倉，因為低價籌碼已沒有，這是短線介入的良機。
而當換手總率達到300%時， 莊家基本已吸足籌碼，接下來應家會開始急速拉升或強行洗盤，應從盤口去把握主力的意圖和動向，切忌盲目冒進而被動地從短線交易變為中線持股。
在平時的看盤中，我們可跟蹤分析那些在低位換手率超過300%的個股，然後綜合其日K線、成交量以及結合一些技術指標來把握介入的最佳時機，相信必有厚報。
至於成本，可採用在所計算的那段時間內的最低價加上最高價，然後除以2，即為應家的成本區，莊家的第一目標為成本的150%(50%+ 1)。
2.根據吸貨期的長短判斷
對吸貨期很明顯的個股，簡單演算法是將吸貨期內每天的成交量乘以吸貨期，即可大致估算出莊家的待倉量。莊家持倉量=吸貨期×每天成交量(忽略散戶的買入量)

。吸貨期越長，莊家待倉量越大;每天成交量越大，莊家吸貨越多。因此，若投資者看到上市後長期橫盤整理的個股，通常為黑馬在默默吃草。有些新股沒有經過充分的吸貨期，其行情是難以持續。
3.根據該股在大盤整理期的表現來分析
有些個股吸貨期不明顯，或是老莊卷土重來，或是莊家邊拉邊吸，或在下跌過程中不斷吸貨，難以明確劃分吸貨期。這些個股莊家持倉量可通過其在整理期的表現來判斷。
4. 根據上升過程中的放量情況來判斷
一般來說，隨著股價上漲，成交量會同步放大，某些莊家控盤的個股隨著股價上漲，成交量反而縮小，股價往往能一漲再漲，對這些個股可重勢不重價。莊家持有大量籌碼，在未放大量之前就可一路持有。如果需要較為准確地計算莊家待倉量，可使用我多年經驗總結的「求和平均法」，誤差較小。
第一步，即時成交的內外盤統計進行測算。
公式如下：當日莊家買入量=(外盤1/2+內盤1/10)/2，然後將若干天進行累加，換手至少達到100%。以上才可以。所取時間一般以60—120個交易日為宜。因為一個波段莊家的建倉周期通常在55天左右。該公式需要投資者每日對目標個股進行不厭其煩的統計分析，經過長時間實證統計，准確率極高，誤差率通常小於10%。
第二步，對底部周期明顯的個股，我們的經驗是將底部周期內每天的成交量乘以底部運行時間即可估算出莊家的持倉量。莊家持倉量=底部周期主動性買入量(忽略散戶的買入量)。底部周期越長，莊家持倉量越大;主動性買入量越大，莊家吸貨越多。
因此，若投資者觀察到底部長期橫盤整理的個股，通常為資金在默默吸納，莊家為了降低進貨成本而高拋低吸並且不斷清洗短線客;仍會有一小部分長線資金介入。
因此，這段時期莊家吸到的貨，至多也只達到總成交量的1/3—1/4。所以，忽略散戶買入量後的「主動性買入量」，可以結算為：總成交量×1/4，主動性買入量可以結算為總成交量的1/3 或1/4。
公式二如下：莊家持倉量=階段總成交量1/3(1/4)，為謹慎起見可以以較低量確認。
第三步，個股在低位出現成交活躍、換手率較高而股價漲幅不大(設定標准為階段漲幅小於50%，最好小於30%)的個股，通常為莊家在吸貨。此間換手率越大，莊家吸籌越充分，投資者可重點關注「價」暫時落後於「量」的個股。
我們的經驗是換手率以50%為基數，每經過倍數階段如2、3、4倍等，股價走勢就進入新的階段，也預示著莊家持倉發生變化，利用換手率計算莊家持倉的
公式三如下：個股流通盤×(個股某段時期換手率-同期大盤換手率)的計算結果除以3。
此公式的實戰意義是莊家資金以超越大盤換手率的買入量(即平均買入量)的數額，這通常為先知先覺資金的介入， 一般適用於長期下跌的冷門股。因此，莊家一旦對冷門股持續吸納，我們就能相對容易地測算出莊家手中的持倉量。
最後，為了確保計算的准確性，將以上三個公式結果進行求和平均，最終得出的就是莊家的持倉數量。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

D. 散戶應該怎樣選股和持股

如何挑選股票很多人都摸不清頭腦，特別是對小白來說，就更復雜了。10年老股民現在就把經驗分享給大家，就拿這4個標准選股是再好不過的了！
選股票其實就是在選公司，怎樣看出一家公司的好壞，可以從行業前景、經營情況，制度以及受關注度等去分析。拿以上條件來講，目前所謂的牛股有什麼？精彩資訊下方鏈接自取：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
以下四種方法，即使是不能讓大家做到很准確，但是大方向不會走偏：
一、買龍頭股
買了龍頭股就意味著投資龍頭公司，中國經濟走過了幾十年的風雨征程，已經達到了一定的飽和度，增長速度沒那麼快了，這也說明市場資源已基本成型。
未來的發展趨勢，主要是憑借著在前期競爭力度大、擁有資本實力的大公司，小公司若是再想發展起來並不是那麼容易了。龍頭公司在品牌、成本、市場及技術上，都很完善了。
挑選龍頭股是非常有難度，是一般普通股民非常難才能做到的。通過整理了各個研究機構給出的龍頭股，我自己出了一份名單，出了一份A股超全的各行業龍頭股一覽表，建議收藏起來：【吐血整理】各大行業龍頭股票一覽表，建議收藏！
二、看研報數量
各種各樣的券商推出的研報數量，可以看出社會對公司持有很高的關注度。
大家都知道時間就是金錢，沒什麼人樂意在無用的東西上費時間。這樣看來，研報的發行量大，，也側邊映射出對該公司的看好度和期望值。如果自己不是很懂，那和專業人員一起走，總不會出錯。
現如今想看到研究分析報告就免不了要花錢，我個人花費不少買到了一部分相對權威的行業研報，現在你可以直接看，點擊鏈接就可以閱讀了：最新行業研報免費分享
除了上面的亮點外，還要學會看市值和機構持倉~

三、看市值
看市值，一方面是因為目前的競爭大環境是存量競爭，也就是大公司的發展具有的競爭力更足；第二方面，市值低的股票流動性很差，甭管是是個人或是各大機構，都極少去了解市值低的公司，像那些市值100億以下的公司，根本沒有太大的研究值。
四、看機構持倉
看機構的持倉，通俗來講就是借鑒更多專業人士的眼光。由於散戶的眼光具備一定的局限性，從這一方面來看，機構和散戶截然不同，機構在專業人才的配備、測量方法的精準度方面顯然更具備優勢，這些機構通過一系列研究測評最終選定的股票，前景會更好，也更具備代表性。

應答時間：2021-08-26，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看

E. 「股票入門」控制倉位的技巧

【股票入門】控制倉位的技巧

控制倉位的技巧

股市上上下下，一些炒短線的投資者吃了不少虧，這些投資者往往在大盤暴跌時出於恐慌全部出貨，等到大盤猛漲之後，又全倉追進去，可是市場再度回調又被套牢，結果一次次下來，總是踏不準大市的節奏而割肉不已。其實，這些投資者忽略了一個常見的投資技巧——控倉。控制倉位在市場特別是在震盪市中，具有非常重要的意義。

股市走勢難以預測，投資者基本上處於被動接受的境地，不過，不能預測和被動接受是兩回事，被動之中也有主動，控制倉位就是投資者主動應對的法寶之一。

舉例來講，如果投資者在3000點左右滿倉持股，大盤漲了好說，萬一大盤跌了，就只能被套或者割肉，別無他法。因為“子彈”全部用光了，即使個股出現機會，也沒有錢去補倉。反之，投資者如果在3000點左右空倉，也會惶惶不安，生怕哪天市場大漲自己踏空，到時萬一忍不住追高被套，又會後悔不迭。

事實上，如果投資者認為目前市場處於3000點以下估值基本合理，可以持有一部分倉位，這樣進可以攻，退可以守，漲了不會踏空，跌了可以補倉，心態會平和很多，有利於身心健康。

投資者應該怎樣控制自己的倉位呢?我們建議：

一、大盤穩步上升時保持七成倉位，待手中股票都獲利時，增加倉位，可滿倉持有。如果後買的股票被套，可拋出已獲利的部分股票，騰出資金來補倉，攤低被套股票的成本，使之早日解套。

二、大盤處在箱體震盪中或調整初期，保持四成至六成倉位，手中股票逢高及時減磅，急跌時果斷買進，見利就收，快進快出。

三、在大盤陰跌處於低迷時，不要抱有僥幸心理，要忍痛割肉，落袋為安，等待時機。

需要提醒投資者的是，無論什麼時候，都不建議滿倉操作。

投資管理的核心在於承認無法確知的未來並採用適當的'方法來應對，比如像今年股市調整的底部，投資者是無法確知的，但可以通過倉位調整來應對，估值低於合理水平增加倉位，估值明顯超過合理水平則減少倉位。另一方面，投資者還要加強對個的股選擇，不要把雞蛋放在一隻籃子里，否則研判不準的話，可能會受到重創。

此外，調整持倉的結構也是控制倉位的一種，投資者可以將一些股性不活躍、盤子較大、缺乏題材和想像空間的個股逢高賣出，選擇一些有新莊建倉、未來有可能演化成主流的板塊和領頭羊的個股逢低吸納。

投資者自己的操作理念和風險承受能力如何也是控制倉位的參考之一，比如，投資者做的是短線，承受能力較強，倉位就可以高些。而如果你打算做長線，那就守住某些價值投資股票，在股價急跌的時候少量加倉，在股價急升的時候逢高減倉，這就是典型的“看長做短”，也是比較明智的控倉辦法。

目前大盤已經處於調整的後期，如果投資者看好後市，選擇兩只股票來做長線是可行的，兩只股票的倉位加起來以半倉為宜，剩餘的五成資金中可以用一到兩成來追短線。不過，後備資金不能少於兩成，即使在大牛市中也是這樣，在弱市中，後備資金要多於兩成。

不管採用什麼控倉方法，關鍵還在於執行，投資者不能憑一時沖動，隨便突破自己制定的控倉標准。

F. 股票持倉數量應該怎麼看持倉一般代表著什麼

持倉是指投資者總是持有一隻股票，因為他們在購買後對未來市場持樂觀態度。一般而言，持倉量的增加代表資金流入市場；相反，它代表著資金從市場流出。所謂持倉比例，是指投資者用於購買股票的資金占資金總額的比例。在股票操作過程中，投資者對持倉比例的控制非常重要。例如，當股價預期向下調整時，應逐步拋售股票，以減少持倉比例，降低風險；當股價預期上漲時，持倉比例可逐步增加。

此外，投資者還應了解持倉限額。所謂持倉限額，是指會員或客戶根據交易所持有的合約持倉的最大金額。如果同一客戶在不同會員開立持倉，則應合並該客戶在每個賬戶下的持倉。具體限位標准按有關規定執行。會員和客戶達到或超過持倉限額時，不得在同一方向開倉。

G. 股票入門：什麼是持倉分析 怎麼進行持倉分析

牛市上升行情中，散戶預期價格回調而參與做空，主力機構則是短線多頭，待價格回落後再度買入，這種操作會導致持倉呈規律性變化：上漲減倉，下跌增倉。在熊市下跌行情中，由於價格不斷下跌，從交易心理看，一般投資者都存在濃厚的買入情結，以逢低買入為主，而賣出者則多為有現貨背景的實力機構，此時的上漲增倉往往意味著套保力量強大，而基本面則不支持上漲，故上升空間有限，參與拋空則存在很好的機會。相反，在下跌時，分散的多頭很容易止損出市，相對應的是，空頭也在短期獲利了結，導致持倉減少。在不斷的循環中，形成的市場特徵就會比較明顯，即上漲幅度不大且持倉大幅增加，則預示後市上漲空間有限，存在逢高做空的機會；下跌減倉幅度較大，則後市短期內下跌空間有限，存在短線買入機會。

當然，決定價格走向的並不是持倉結構，而是基本供求關系，但持倉變化客觀地反映了基本面的變化。在不同的市場階段，持倉變化的市場含義也會不同，要結合當時情況具體分析，但長期看，持倉分析對交易的指導意義是明顯的。此外，在市場參與基礎較好的品種上，持倉分析尤為有效，而對於那些交易不活躍靠做市商保持流動性的品種，持倉分析並無太大意義。