期貨技術分析7種方法

① 期貨投資的方法有哪些

期貨投資分析方法有很多種，大致分為兩類：期貨基本面分析和期貨技術分析。這兩者的出發點不同，基本面分析的出發點為預測，原理，供求平衡與相關性；而技術面分析的出發點是應變，原理和概率論。
持倉分析方法：這是期貨基本面分析的一種方法。它研究期貨價格，持倉量和成交量三者之間的關系，通過觀察持倉結構及變化，可以從中獲得市場資金的配置，主力動向等方面的資訊。成交量是推動行情發展的基本動力，成交量增加可以推動價位變化活躍；持倉量是行情發展的內在動力，增倉意味著一段行情的開始，減倉意味著一段行情的結束。
指標分析法：這是期貨技術分析的一種方法。指標分析法需要考慮市場行為的各個方面，建立一個數學模型，通過計算方式能得到一個能體現期貨市場某個方面的數字，這個數字是無法從數據中直接得到的，現在，新的技術指標還在不斷涌現，這些指標對期貨分析都提供了很大幫助。期貨技術方法分為指標類、切線類、形態類、K線類和波浪類五種，這五種方法彼此並不排斥，在分析中可以互相借鑒。

② 炒期貨的三個技術分析法詳解

(1)市場行為包容消化一切
市場行為包容消化一切構成了技術分析的基礎。除非您已經完全理解和接受這個前提條件，否則學習技術分析就毫無意義。
技術分析者認為，能夠影響某種商品期貨價格的任何因素--基礎的、政治的、心理的或任何其它方面的--實際上都反映在其價格之中。
由此推論，我們必須做的事情就是研究價格變化。
這句話乍一聽也許過於武斷，但是花功夫推敲推敲，確實如此。這個前提的實質含義其實就是價格變化必定反映供求關系，如果需求大於供給，價格必然上漲；如果供給過於需求，價格必然下跌。供求規律是所有經濟預測方法的出發點。
把它倒過來，那麼，只要價格上漲，不論是因為什麼具體的原因，需求一定超過供給，從經濟基礎上說必定看好；如果價格下跌，從經濟基礎上說必定看淡。
歸根結底，技術分析者不過是通過價格的變化間接地研究基本面。大多數技術派人士也會同意，正是某種商品的供求關系，即基本面決定了該商品的看漲或者看跌。圖表本身並不能導致市場的升跌，只是簡明地顯示了市場上流行的樂觀或悲觀的心態。
圖表派通常不理會價格漲落的原因，而且在價格趨勢形成的早期或者市場正處在關鍵轉折點的時候，往往沒人確切了解市場為什麼會如此這般古怪地動作。恰恰是在這種至關緊要的時刻，技術分析者常常獨辟蹊徑，一語中的。所以隨著您市場經驗日益豐富，遇到上邊這種情況越多， 「市場行為包容消化一切」這一句話就越發顯出不可抗拒的魅力。
順理成章，既然影響市場價格的所有因素最終必定要通過市場價格反映出來，那麼研究價格就夠了。實際上，圖表分析師只不過是通過研究價格圖表及大量的輔助技術指標，讓市場自己揭示它最可能的走勢，而並不是分析師憑他的精明「征服」了市場。今後討論的所有技術工具只不過是市場分析的輔助手段。
技術派當然知道市場漲落肯定有緣故，但他們認為這些因素對於分析預測無關痛癢。
(2)價格以趨勢方式演變
「趨勢」概念是技術分析的核心。研究價格圖表的全部意義，就是要在一個趨勢發生發展的早期，及時准確地把它揭示出來，從而達到順著趨勢交易的目的。事實上，技術分析在本質上就是順應趨勢，即以判定和追隨既成趨勢為目的。
從「價格以趨勢方式演變」可以自然而然地推斷，對於一個既成的趨勢來說，下一步常常是沿著現存趨勢方向繼續演變，而掉頭反向的可能性要小得多。
這當然也是牛頓慣性定律的應用。還可以換個說法：當前趨勢將一直持續到掉頭反向為止。雖然這句話差不多是同語反復，但這里要強調的是：堅定不移地順應一個既成趨勢，直至有反向的徵兆為止。
(3)歷史會重演
技術分析和市場行為學與人類心理學有著千絲萬縷的聯系。比如價格形態，它們通過一些特定的價格圖表形狀表現出來，而這些圖形表示了人們對某市場看好或看淡的心理。其實這些圖形在過去的幾百年裡早已廣為人知、並被分門別類了。
既然它們在過去很管用，就不妨認為它們在未來同樣有效，因為它們是以人類心理為根據的，而人類心理從來就是「江山易改本性難移」。「歷史會重演」說得具體點就是，打開未來之門的鑰匙隱藏在歷史里，或者說將來是過去的翻版。

③ 期貨交易的基本技巧和方法

期貨交易技巧：

1、只用你賠得起的錢：

如果以家計中的資金來從事期貨商品投資,那註定要失敗的,因為如此,你將不能從容運用

心智上的自由作出穩健的買賣決定。期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態獨立;也就是說：「買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。」

2、認識自己：

你必須具有冷靜客觀的氣質,控制情緒的能力,並且在持有一筆買賣合約時不會失眠。雖然這種功夫能夠訓練出來,但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進行當中處之泰然。「在期貨商品市場中,每天都有許多令人激奮的事情發生,所以你必須要有決斷的心態,有能力應付市場短期的狀況,不然你會在短短幾分鍾之內,數度改變你的心意和合約方向。」

3、資金不要投入超過1/3：

最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍於持有合約所需的保證金。為了遵循這個規則,必要時減少合約口數也無妨。這個規則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣,有時會被迫提早平倉,但你會因而避免大賠。

4、交易判斷不要建立在希望上：

不要太過希望立刻有所進展,否則你會根據希望進行買賣。成功者能夠在買賣中不受情緒影響。「雖然在生活的其它領域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻會成為真正的障礙。」一個新手盼望市場會轉變成對他有利時,往往會違反基本的買賣規則。

5、要有適當的休息：

每天買賣會使判斷力鈍化。休息一下,你會對市場有一個較為超然的看法;它還會幫你以另一個心境來看自己以及下一個目標,使你有一個更好的視野來觀察市場諸多因素。

6、賺錢合約不輕易平倉,要讓利潤持續：

將賺錢的合約賣出,可能是導致商品投資失敗的原因之一。「只要有錢賺,就不會破產」的口號將不適用於商品投資。其理由為：假如你不能讓利潤繼續滋長,則你的損失將會超過利潤把你壓垮。成功的交易者說,不可只為了有利潤而平倉;要結掉一個賺錢的合約,你必須有個理由。

7、學著喜愛損失：

「學著喜愛損失,因為那是商業的一部份。如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元氣,那你就是走在通往商品投資的成功路上。」在你成為一位買賣好手之前,務須去除你對損失的恐懼感。

8、避免以市價進出：

成功的交易者認為,依市價買賣是缺乏自律功夫表現,除非是要平倉才用市價買賣,否則「你應朝著盡量不用市價單的目標走。

期貨的交易的方法：

從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：

1)第一種期貨交易方法是擁有自己設計的經過長時間模擬和實戰考驗的交易和風險控制系統的投資者。他們擁有自己的的交易系統，並且能把握系統的成功率和死穴，賺錢時是系統意料中的事，虧錢時認識到這是系統中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心裡很舒服，沒有壓力，因為知道自己設計的系統每次發出的信號有80%的成功率。

2)第二種期貨交易方法就是「半桶水」的期貨投資者。「半桶水」是指自知自己的水平有限，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易系統，但卻敢於根據別人驗證過的、成功的交易系統，一絲不苟、前後一致的跟著做，像簡單得不能再簡單的「格蘭威爾移動平均線八大法則」，因此能保證相當的成功率。

拓展內容：期貨的發展史

1、期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。

2、20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。

3、最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息。

4、1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。

資料來源：網路詞條期貨