股票邏輯分析方法pdf

① 基本分析的股市分析方法概述

從科學範式視角來劃分，股票投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。
股票市場是一個動態演變的巨型、復雜的生態系統，一個多空資金爾虞我詐、弱肉強食的「斗獸場」，其生存競爭策略和手段，復雜多變而且無所不用其極。上述三種分析方法的研究對象，都只側重於市場運作的某一特定領域，都有其合理性和局限性，但它們對於全面認識市場又都是必不可少的；這三種方法所依賴的理論基礎、前提假設、範式結構各不相同，在實際應用中它們之間既相互聯系，又有重要區別。
相互聯系之處，主要表現在投資決策的具體操作層面——技術分析要有基本分析的支持，才能避免「緣木求魚」，而技術分析和基本分析要納入演化分析的基本框架，才能提高其科學性、適用性、時效性和可靠性！
重要區別之處，主要體現在如何理解人與市場關系的哲學層面——技術分析派認為市場是對的，股價走勢已經包含了所有有用的信息，其基本理念是「順勢而為並及時糾錯」；基本分析派認為他們自己的分析是對的，市場出錯會經常發生，其基本理念是利用市場出錯機會「低價買入並長期持有」；演化分析派則從生命科學原理和生物進化思想出發，認為市場和投資者的對與錯，無論在形式和內容上（企業價值、市場估值），還是在時間和空間上（高估低估、超買超賣），都不存在絕對、普世、恆定、統一的評判標准，而是很大程度上取決於人性弱點與市場生態的協同演化進程，其基本理念是「一切以生物本能與進化法則考量為前提」。
1、基本分析（Fundamental Analysis ）：以傳統經濟學理論為基礎，將企業價值作為主要研究對象，通過對決定企業內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行詳盡分析，以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下買入股票並長期持有。
2、技術分析（Technical Analysis）：以傳統證券學理論為基礎，將股票價格作為主要研究對象，以預測股價波動趨勢為主要目的，從股價變化的歷史圖表入手，對股票市場波動規律進行分析的方法總和。技術分析認為市場行為包容消化一切，股價波動可以定量分析和預測，如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
3、演化分析（Evolutionary Analysis）：以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和周期性等方面入手，歸納總結出股市演化高勝算博弈的精髓，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析認為，除非投資者對股市運作邏輯及人性弱點具有天才的洞察力，並且自身具備完善的心智模式、超凡的心理素質和行為管理能力，加上不可或缺的運氣成分（偶然性因素），否則，任何針對市場短期波動軌跡進行定量分析、預測及策略實施的努力，都是徒勞無功的。因此，它更多聚焦於幫助普通投資者建立一種科學觀察和理解股市波動邏輯的全新分析框架，有效擺脫對市場中各種復雜因果關系理解的表面化、簡單化、理想化傾向，真正突破機械論的思維定式和傳統方法的局限性、片面性，優先專注、准確把握市場演化的中期波動規律及其博弈策略，對市場的中期或重大波動行情做出正確判斷，以達成持續穩健獲利的目標。
同時，由於演化分析的理論和方法，植根於中國本土市場的長期研究與實踐，而且以市場生態為重要研究導向，因此對於真正深刻理解中國特色股票市場的運行規律，構建適合中國市場環境的博弈策略框架，具有無可比擬的優勢。
需要強調指出的是，由於受到機械論思維定式的限制、以及各種有著致命缺陷的投資理論的影響，投資者在具體決策過程中，面臨著許多誤區與困境，其中最常見的誤區，就是在認識論上復雜問題簡單化，在方法論上卻又簡單問題復雜化；最主要的困境在於，技術分析的有效性和可靠性實屬「此一時彼一時」，其科學性和邏輯性一直受到廣泛質疑，而基本分析的客觀性顯然是「見仁見智」，其適用性、時效性、可行性也受到嚴峻挑戰。演化分析以生物本能和進化法則作為思考依據，可以幫助我們規避技術分析和基本分析的諸多盲區與陷阱。雖然目前在學術表達上存在一定困難，無法做到直觀明了，但其應用效果顯著，這在中國股市裡表現得尤為突出。
這是因為，股票市場作為一個動態演變的巨型、復雜的生態系統，股價波動K線形態不過是市場演化機制的一種直觀、外在表現形式而已，只有把它納入股市波動的內在屬性（如變異性、應激性、逐利性、適應性等）分析框架內，才能賦予高勝算博弈的基礎和前提；同時，由於投資者知識、視野、能力具有明顯的局限性，市場信息不對稱現象和企業發展狀況的不確定性也普遍存在，加上生存競爭壓力和人性固有弱點的共同影響，人們所謂的企業價值及合理估值，不僅其客觀性值得商榷，而且會隨著市場生態和價值觀取向的演化而不斷變化，它與股價波動之間，往往可在相當長的時期內都不存在因果關系，即「好公司不等於好股票」，只有把基本分析納入股市運動的內在屬性（如代謝性、變異性、可塑性、節律性等）分析框架內，才能為普通投資者的博弈決策提供現實可行的幫助。

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書名：股市的邏輯

作者：閔緯國

豆瓣評分：7.5

出版社：化學工業出版社

出版年份：2010-7-1

頁數：228

內容簡介：

大多數的股票書籍是用數據、圖表講了太多關於均線、切線、K線和指標的內容，對於沒有太多專業知識的讀者來說，讀起來費勁，也不容易理解。普通的股民要了解所有這些專業知識，既不現實，也沒有必要。並且，過於迷信專家、過於迷信莊家、過於迷信技術分析是炒股賠錢的三大誤區。其實，股市的邏輯很簡單，炒股可以很容易，掙錢可以很輕松，本書要告訴你的正是一些在股市中老老實實掙錢的方法。 本書娓娓道來，平易中見真諦，簡潔中顯邏輯，內容相當實用，摒棄了令讀者如墮五里霧中的術語，明白曉暢地講明了股票操作應該遵循的理念以及必要技巧。任何時候，股民都需要有一雙火眼金睛，認清股市的真實邏輯，「一切專家都是紙老虎」。 本書還原一個真實的股市，隨手翻來，毫不吃力就懂了股市那點事，幫助股民在股海中乘風破浪，隨意翱翔。買入→持有→賣出→休息→健壯體魄、愉悅心情、豐富知識→回到股市開始新的一輪投資。一邊是財富的恆定增值，讓資產在奇妙的復利之旅中穩健成長，一邊是生活的恬靜舒適，領略旅途的美麗景色，思索財富成長的真正奧秘。這是你應該享有的股市人生。

作者簡介：

閔緯國

資深證券培訓師、分析師，精通股票、基金、債券、期貨等多種證券理財產品，擅長通過淺顯的語言表達深奧復雜的證券原理，有證券從業全牌照。曾發表過《從央行票據看個人理財》、《9標准教你評價基金》、《揭秘2009大小非》、《權證：勇敢者的游戲》等多篇文章，大眾理財雜志2008年十大優秀作者。本書網路版是天涯社區超人氣精華熱貼，曾獲得天涯焦點和天涯財經聯合推薦。

③ 股票投資分析的方法有哪些

一、股票投資目的
1.獲利;即作為一般的證券投資，獲取股利收入及股票買賣差價。
2.控股;即通過購買某一企業的大量股票達到控制該企業的目的。

二、股票投資分析方法
主要有四大類：基本分析、技術分析、量化分析法、演化分析法。
1、基本分析法
基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢，行業狀況，經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。 基本分析包括下面三個方面內容：
宏觀經濟分析。研究經濟政策(貨幣政策，稅收政策，產業政策等等)，經濟指標(生產總值，失業率，通脹率，利率，匯率等等)對股票市場的影響。行業分析。分析產業前景，區域經濟發展對企業的影響企業分析。具體分析企業行業地位，市場前景，財務狀況。

2、技術分析法
技術分析法從股票的成交量，價格，達到這些價格和成交量所用的時間，價格波動的空間幾個方面分析走勢並預測未來。目前常用的有K線理論，波浪理論，形態理論，趨勢線理論和技術指標分析等，在後面將做詳細分析。
3、量化分析法
量化分析法是利用數學和計算機的方法對股票進行分析，從而找出漲跌的概率，將量化分析方法設定為:
a. 趨勢判斷型量化投資策略
判斷趨勢型是一種高風險的投資方式，通過對大盤或者個股的趨勢判斷，進行相應的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多，如果判斷趨勢向下則做空，如果判斷趨勢盤整，則進行高拋低吸。這種方式的優點是收益率高，缺點是風險大。一旦判斷錯誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合於風險承受度比較高的投資者，在承擔大風險的情況下，也會有機會獲得高額收益。
b.波動率判斷型量化投資策略
判斷波動率型投資方法，本質上是試圖消除系統性風險，賺取穩健的收益。這種方法的主要投資方式是套利，即對一個或者N個品種，進行買入同時並賣出另外一個或N個品種的操作，這也叫做對沖交易。這種方法無論在大盤哪個方向波動，向上也好，向下也好，都可以獲得一個比較穩定的收益。在牛市中，這種方法收益率不會超越基準，但是在熊市中，它可以避免大的損失，還能有一些不錯的收益。
股指期貨套利是在股票和股指期貨之間的對沖操作，商品期貨是在不同的期貨品種之間，統計套利是在有相關性的品種之間，期權套利則是在看漲看跌期權之間的對沖。
4、演化分析法
演化分析是以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，對股價波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。
演化分析法認為股市運作的背後具有很強的生物進化邏輯，所有市場行為都受到生物進化法則的廣泛制約，只要多從「生物本能」和「適應與競爭」的角度觀察市場，就可以找到持續性盈利的思路、線索和方法。

④ 股票投資分析的基本方法有哪些

你好，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。
(1)、基本分析(Fundamental Analysis )：以企業內在價值作為主要研究對象，從決定企業價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等方面入手(一般經濟學範式)，進行詳盡分析以大概測算上市公司的投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動軌跡不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下「買入並長期持有」，在安全邊際消失後賣出。
(2)、技術分析(Technical Analysis)：以股價漲跌的直觀行為表現作為主要研究對象，以預測股價波動形態和趨勢為主要目的，從股價變化的K線圖表與技術指標入手(數理或牛頓範式)，對股市波動規律進行分析的方法總和。技術分析有三個頗具爭議的前提假設，即市場行為包容消化一切;價格以趨勢方式波動;歷史會重演。國內比較流行的技術分析方法包括道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
(3)、演化分析(Evolutionary Analysis)：以股市波動的生命運動內在屬性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性、節律性等方面入手(生物學或達爾文範式)，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析從股市波動的本質屬性出發，認為股市波動的各種復雜因果關系或者現象，都可以從生命運動的基本原理中，找到它們之間的邏輯關系及合理解釋，並為構建科學合理的博弈決策框架，提供令人信服的依據。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

⑤ 股票投資分析的主要方法

股票投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要手段。

(1)基本分析：基本分析法是以傳統經濟學理論為基礎，以企業價值作為主要研究對象，通過對決定企業內在價值和影響股票價格的 宏觀經濟 形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行詳盡分析，以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下買入股票並長期持有。

(2)技術分析：技術分析法是以傳統證券學理論為基礎，以股票價格作為主要研究對象，以預測股價波動趨勢為主要目的，從股價變化的歷史圖表入手，對股票市場波動規律進行分析的方法總和。技術分析認為市場行為包容消化一切，股價波動可以定量分析和預測，如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。

(3)演化分析：演化分析法是以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和節律性等方面入手，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析認為股價波動無法准確預測，因此它屬於模糊分析范疇，並不試圖為股價波動軌跡提供定量描述和預測，而是著重為投資人建立一種科學觀察和理解股市波動邏輯的全新的分析框架。

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目前沒有該書的種子，暫時不能滿足你的需求。

⑦ 股票市場基本面分析的邏輯

股票市場基本面分析的邏輯，這個是很復雜和繁瑣的事情，他是從上市公司的產品質量，銷售情況，企業管理，企業盈利能力和外部市場環境以及國際動盪局勢都有著密切聯系的

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書名：股市的邏輯

作者：閔緯國

豆瓣評分：7.5

出版社：化學工業出版社

出版年份：2010-7-1

頁數：228

內容簡介：

大多數的股票書籍是用數據、圖表講了太多關於均線、切線、K線和指標的內容，對於沒有太多專業知識的讀者來說，讀起來費勁，也不容易理解。普通的股民要了解所有這些專業知識，既不現實，也沒有必要。並且，過於迷信專家、過於迷信莊家、過於迷信技術分析是炒股賠錢的三大誤區。其實，股市的邏輯很簡單，炒股可以很容易，掙錢可以很輕松，本書要告訴你的正是一些在股市中老老實實掙錢的方法。 本書娓娓道來，平易中見真諦，簡潔中顯邏輯，內容相當實用，摒棄了令讀者如墮五里霧中的術語，明白曉暢地講明了股票操作應該遵循的理念以及必要技巧。任何時候，股民都需要有一雙火眼金睛，認清股市的真實邏輯，「一切專家都是紙老虎」。 本書還原一個真實的股市，隨手翻來，毫不吃力就懂了股市那點事，幫助股民在股海中乘風破浪，隨意翱翔。買入→持有→賣出→休息→健壯體魄、愉悅心情、豐富知識→回到股市開始新的一輪投資。一邊是財富的恆定增值，讓資產在奇妙的復利之旅中穩健成長，一邊是生活的恬靜舒適，領略旅途的美麗景色，思索財富成長的真正奧秘。這是你應該享有的股市人生。

作者簡介：

閔緯國

資深證券培訓師、分析師，精通股票、基金、債券、期貨等多種證券理財產品，擅長通過淺顯的語言表達深奧復雜的證券原理，有證券從業全牌照。曾發表過《從央行票據看個人理財》、《9標准教你評價基金》、《揭秘2009大小非》、《權證：勇敢者的游戲》等多篇文章，大眾理財雜志2008年十大優秀作者。本書網路版是天涯社區超人氣精華熱貼，曾獲得天涯焦點和天涯財經聯合推薦。

⑨ 如何使用X線分析股票.pdf

X線學習要點提示:

一、X線與股價交叉部位越單純越好，

最理想的狀態是交叉一天原則，如果X線交叉的部位太過

於復雜，其力道容易被抵消。http://www.lqz.cn/

二、注意兩周原則的使用，即AB連線或BE(按圖例標注字母)

連線的水平移動時間以兩周以上有效。

三、處於盤整型態中的X線效果不大，如三角形...等等。

四、同時有數條X線交叉於一處形成X線焦點，則此點X線威

力非常大。

五、連接某中級低部及中級頂部之X線，時間分布較長者為遠

程X線，其效果遠大於相距時間較短的近程X線。

六、AB連線小於或≌BE連線(按圖例標注字母)，其作用的

可靠性相當大，AB連線大於BE(按圖例標注字母)連線其作用

效果不顯著。

七、X線取點是：高低點相反向兩點過「支點」連接畫線，

任意高低點只要具備「支點」條件都可取用。