Ⅰ 離散指標計算方法
離散指標計算方法是一種通過分析日交易量和股票收盤價與當日最高最低價的關系，來評估股票價格波動趨勢的量化指標。其核心邏輯在於，根據收盤價與當日最高價或最低價的接近程度，決定是否在指標累計值中增加或減少一定比例的交易量。具體計算公式為：
A/D = SUM[((CLOSE — MINIMUM) — (MAXIMUM — CLOSE))*VOLUME/(MAXIMUM — MINIMUM), N]
公式中，N表示在計算過程中使用的周期數量。在實際應用中，N的選取需要根據市場情況和投資者策略進行調整，以確保指標的有效性和敏感性。
在計算過程中，收盤價與當日最低價之間的差異減去收盤價與當日最高價之間的差異，反映了收盤價相對於最高價或最低價的位置。這一值與交易量相乘，代表了在特定周期內，價格波動對交易量的影響程度。將這一影響程度除以最高價與最低價之間的差距，以調整指標的敏感度，確保其能夠准確反映市場波動。
通過周期內價格波動與交易量的結合分析，離散指標能夠提供關於股票價格走勢的重要信息。收盤價越接近當日最高價時，表明市場情緒樂觀，交易量增加，指標值相應增加。相反，收盤價接近當日最低價時，表明市場情緒悲觀，交易量減少，指標值隨之減少。當收盤價位於最高價與最低價之間時，市場處於平衡狀態，指標值保持不變。
綜上所述，離散指標通過結合價格波動與交易量的分析，為投資者提供了一個直觀、動態的指標，以評估股票價格的波動趨勢。在實際應用中，投資者可以根據離散指標的計算結果，結合其他市場數據和分析工具，制定更為精準的投資策略。
Ⅱ 離散系數的計算公式為()。
離散系數的計算公式為標准差與均值的比值。
離散系數，也叫變異系數，用於表示數據集中各數值的離散程度或波動情況。計算方法如下：
首先，要計算離散系數，我們需要知道數據的標准差。標准差是衡量數據集中每個數值與平均值之間離散程度的指標。它通過每個數值與平均值的差的平方的算術平均數的平方根來計算。具體公式為：標准差 = sqrt[^2)/N]，其中N為數據點的數量。
其次，得到標准差後，我們將其與數據的平均值進行比較，以求得離散系數。離散系數的計算公式即為：離散系數 = 標准差 / 平均值。這一比值能反映出數據集的離散程度。當離散系數較大時，說明數據的離散程度較高，反之則較低。
最後，離散系數在統計學中有廣泛的應用。它可以幫助我們了解數據的分布情況，從而進行更深入的數據分析和決策制定。特別是在金融、經濟等領域，離散系數的應用尤為重要，可以幫助投資者了解投資風險的波動情況，從而做出更明智的投資決策。
以上就是對離散系數計算公式的詳細解釋。
Ⅲ 離散值怎麼計算
離散程度計算公式：η=G/(G+G動)，離散程度是指通過隨機地觀測變數各個取值之間的差異程度，用來衡量風險大小的指標。隨機變數表示隨機試驗各種結果的實值單值函數。隨機事件不論與數量是否直接有關，都可以數量化，即都能用數量化的方式表達。
可用來測度觀測變數值之間差異程度的指標有很多，在統計分析推斷中最常用的主要有極差、平均差和標准差等幾種。通過對隨機變數取值之間離散程度的測定，可以反映各個觀測個體之間的差異大小，從而也就可以反映分布中心的指標對各個觀測變數值代表性的高低。通過對隨機變數取值之間離散程度的測定，可以反映隨機變數次數分布密度曲線的瘦俏或矮胖程度。