1. 期貨盤面的成交額是怎麼算出來的單位是多少
期貨盤面的成交額計算公式:合約結算價×成交手數(單邊)×(每手數量)=成交金額;
期貨盤面的成交額的單位是人民幣是「元」。
拓展資料
期貨投資,首先就是選擇期貨公司,一旦你選定了某一個合適的經紀公司,下一步就是開一個期貨交易帳戶。
所謂期貨交易帳戶是指期貨交易者開設的、用於交易履約保證的一個資金信用帳戶。開戶工作很簡單,而且經紀公司將會非常熱心地提供有關幫助。
首先,你將閱讀一份「期貨風險揭示書」(風險揭示書是標准化的、全國統一的),在完全理解揭示書上的內容後,簽上你的姓名。
第二,與期貨經紀公司簽訂委託交易協議書,協議書明確規定期貨經紀公司與客戶之間的權利和義務。你應詳細閱讀協議書,根據自己的情況,與期貨經紀公司作一些特殊的約定。
第三,填寫「期貨交易登記表」,把你的一些基本情況填寫在表格上。這張表格將由經紀公司提交給交易所,為你開設一個獨一無二的期貨交易代碼。
上述各項手續完成後,期貨經紀公司將為你編制一個期貨交易帳戶,填制「帳戶卡」交給你。這樣,開戶工作就完成了。你需要記住的是,期貨交易帳戶號碼和期貨交易代碼,在期貨交易中,你要用到它們。
在期貨交易中,時間是決定交易成敗的關鍵因素。許多期貨市場中,價格在一天內頻繁變動。因此,客戶必須在合適的價格下達交易指令才能獲得成功。掌握如何在合理有利的價位上使交易指令得以執行是期貨交易獲得成功的重要一環。
客戶填寫交易指令,在委託指令上書面註明客戶名稱、交易賬戶號碼、交易商品名稱、合約到期月份、買進或賣出的數量、買賣價格、執行方式、下單日期、客戶簽名。
在你給經紀公司下達指令之後,經紀公司報單員即會打電話將委託通知期貨交易所場內出市代表。
經紀公司派駐交易所的場內出市代表立即將委託指令輸入交易所交易系統,參與交易所的集中競價交易。
委託執行後,場內交易終端立即顯示成交結果,出市代表電話通知報單員,報單員再通知你。在國際期貨市場上,期貨交易指令的種類很多,各種類型指令的作用不同,而國內期貨市場只允許兩種類型的交易指令:限價指令和取消指令。
期貨技術分析方法是通過對市場行為本身的分析來預測市場價格的變動方向,即主要對期貨市場日常交易狀態,圖表或指標等進行分析。
2. 期貨交易的盈利是怎麼計算的
預計漲價:一手天膠為5噸(合約交易單位),共持有10手,即買入50噸天膠。
正確的計算方法是:利潤=(售價-買價)×手數×合同交易單位=(18345-18135)×10×5=2100×5=碼攔10500元
多單盈虧=(收盤點位-開盤點位)*手數
空單盈虧=(開盤點位-收盤點位)*手數
比如,一噸銅的價格是7萬,一手需要35萬,按10%的利潤率計算,因此,期貨交易銅所需資金為3.5萬元。
如果銅價上漲1000點收盤持倉,那麼這手銅價上漲5000元,配枯當收率為5000/35000=14.2857%時,其高收率令人驚嘆,這就是期貨的杠桿作用,它擴大了資本和收益。
實際上,收益率為5000/350000=1.42857%。
(2)期貨交易金額計算方法擴展閱讀:
期貨的基本功能主要有兩個方遲賣胡面:
1、價格發現:有很多期貨交易者以最合適的價格進行交易,因此期貨價格能夠全面反映雙方在未來一定時間內的供求關系和價格走勢預期,這種價格信息增加了市場的透明度,有利於提高資源配置效率。
2、規避市場風險:在實際生產經營過程中,為了避免商品價格的不斷變化導致成本的上升或利潤的下降,可以利用期貨交易進行套期保值,即在期貨市場和現貨市場買賣相同數量的商品,但交易方是相對的,這樣兩個市場交易的盈虧可以相互抵消。
3. 您好,我想學做期貨,可我資金極少才1萬元,一萬元能怎麼做怎樣管理買賣單數,期貨的費用是怎麼計算的
方法一:均衡交易—固定金額交易(equal dollar exposure per trade) 從名字上看就是投資者在每次交易時,開倉的金額保持在同一的水平,該方法最好的地方是在操作上簡單實用。那麼,在實際的操作中,我們如何來確定這個固定金額呢?普通的交易者可以根據以下兩個方面來確定固定的交易金額: 1、心理承受的最大損失。 2、所交易品種的止損價位計算。以下,以上海期貨交易所期貨銅合約舉例,簡單的闡述一下該方法如何應用:一個投資者在其期貨保證金賬戶上有保證金200,000萬元,他每次交易的最大心理損失額為10,000元(該投資者的交易周期為5天),假設銅的5天的波動范圍(求其方差)有68%的可能在2%,那麼該投資者的開倉率是多少呢?首先計算出在投資周期內可能損失額:假設目前銅價為25000元/噸,那麼在68%可能性波動在2%左右,則損失額為500元,那麼,該交易者的交易比例為:F = (10000/500)* 25000*5% / 200000= 20 * 25000* 5%/200000= 0.125 OR 12.5% 該方法較簡單適用,尤其對一般的投資者來說,易於理解和操作,更重要的是該方法考慮了投資者的心理承受能力,使用該方法使得投資者在整個交易過程中能夠保持一種養好的交易心態,對行情的分析和把握上更加准確合理。方法二:固定比例交易法(fixed fraction exposure) 該方法是指,在每次交易的時候使自己的資金維持在同樣的比例。 如何設置比例呢?舉例如下:根據過去的交易,10次交易中你獲利的次數是6次;固定比例法的公式如下:(F為比例值) F = ( P—( 1 —P) )= 0.6 —0.4 = 0.2 or 20% 那麼,你開倉的比例為20%。 這里要注意的是,如果你的成功比低於0.50,則在該公式下,F <0。也就是說在該公式的使用在於你操作成功比例必須大於0.50。 由於在上述公式里僅僅只考慮了成功比例,沒有考慮盈利的情況,這是不完善的,因此,我們加入盈利的情況後改善的公式如下: F = ( (A + 1) * P – 1 ) / A 註:A 為盈利比例 假設 A =5 P =0.3 則 F = 0.2 以上的方法,我們稱為KELLY法,它是根據歷史的數據通過一定的公式來推測未來的走勢,但是在實際的交易中收益情況不大可能與歷史的平均水平一致的。下一篇文章我會為大家提供一個方法以滿足每次交易的獨立性,以及解決從歷史數據得來的平均值方法很難得到最佳開倉率的問題。方法三:最佳比例法----KELLY的修正法 本方法利用特定的交易方法代替歷史數據方法,以得到最佳交易比例。在kelly的修正法里假設收益比和成功比在每次交易中是變化的,這是符合日場交易的情景的。它的結論是:每次交易的比例都是獨特的。在計算中,Kelly修正法有兩種方法:1、估計計劃的風險和收益。該方法假設交易者在交易前就估計可能的風險和收益。案例: 一個交易者買入一份大豆合約,可能有20元的利益和8元的風險損失,且他過去的成功比為0.45,則收益比為: A1 = 20/8=2.5我們根據成功比再計算收益比:A = 成功比 * 收益比 — 失敗比 * 1= 0.45 * 2.5 — 0.55 * 1= 0.575則:f = ((2.5+1)*0.45 —1)/2.5=0.575/2.5= 0.23 or 23%2、歷史收益法(historic—returns approach)該方法是通過對一系列的歷史數據的統計歸納出一個最佳方法。HPR (holding –period return)是指在所選數據期間的收益。HPR (I) = 1 + F *( -- 收益/數據段內的最大損失)TWR (terminal wealth relative):最後收益相關值。TWR= (HPR1)*(HPR2)*(HPR3)……*(HPRn)我們將選擇TWR最大的F值交易次數 hpr1 1+f*(--0.25/--0.35)2 1+f*(--0.35/--0.35)3 1+f*(+ 0.40/--0.35)4 1+f*(--0.15/--0.35)5 1+f*(+ 0.30/--0.35)TWR :假設 f= 0.1 , 0.25, 0.35, 0.40, 和0.45則:當 f= 0.1 時 TWR = 1.13 f= 0.25 時 TWR = 1.28 f= 0.35 時 TWR = 1.3108 f= 0.40 時 TWR = 1.33697 f= 0.45 時 TWR = 1.32899在f= 0.40 時 TWR = 1.33697為最大值,則F取0.40。則在上述的情況下,資金開倉的比例為0.40以上通過三個方法較系統的介紹了期貨資金開倉的設計方法。作為一個成熟的投資者,他的成功是建立在有效的資金管理上的。無論是普通投資者還是機構投資者在進行金融衍生品投資時,在交易前一定要做好對自有資金的管理設計,使投資始終處於可控范圍內,只有這樣你才能真正的享受金融衍生品給您帶來的巨大收益。